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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
CALL
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
11.700
-7.800
| -40 % | -41.650 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
652
CALL
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
17.400
-2.600
| -13 % | -7.029 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
653
McEwen Inc
MUX
931 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
2.183
-1.120
| -34 % | -24.247 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
JCP
654
CALL
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
14.800
-6.500
| -31 % | -23.436 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
655
Put
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
15.600
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
656
CALL
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-7.800
| -34 % | -23.437 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
657
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
750
+409
| +120 % | +28.305 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
658
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-795
| -94 % | -532.911 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
ANTH
659
CALL
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-4.800
| -19 % | -7.167 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
660
CALL
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-282
| -88 % | -19.516 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
661
Agilent Technologies
A
50,2 Mrd. $
| – | – |
-4.939
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
|
662
Put
Agilent Technologies
A
50,2 Mrd. $
| – | – |
-11.700
| Geschlossen | -784.000 $ | – |
|
663
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,69 Mrd. $
| – | – |
-3.576
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
|
664
Put
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,69 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
665
CALL
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| – | – |
-26.700
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
666
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| – | – |
-2.973
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
|
667
Put
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -643.000 $ | – |
|
668
Adobe
ADBE
97,1 Mrd. $
| – | – |
-4.420
| Geschlossen | -898.712 $ | – |
|
669
CALL
Autodesk
ADSK
50,7 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
670
CALL
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| – | – |
-56.000
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
671
CALL
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
672
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| – | – |
-4.910
| Geschlossen | -217.279 $ | – |
|
673
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-6.622
| Geschlossen | -450.863 $ | – |
|
|
674
Put
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-11.600
| Geschlossen | -754.000 $ | – |
|
675
CALL
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
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SWITC
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .