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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFIV-Symbol
601
CALL
F5
FFIV
20,7 Mrd. $
217.000 $ 0,01 %
1.500
-4.600
-75 % -659.435 $
2017 Q3
2 Quartale
ABT-Symbol
602
Put
Abbott
ABT
178 Mrd. $
216.000 $ 0,01 %
3.600
-9.200
-72 % -554.340 $
2017 Q1
4 Quartale
DCM
603
CALL
Nicht mehr gelistet
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
215.000 $ 0,01 %
+8.400
Neu +210.635 $
2018 Q1
0 Quartale
MELI-Symbol
604
Put
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
214.000 $ 0,01 %
600
-3.500
-85 % -1,28 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
APA-Symbol
605
CALL
APA Corp
APA
17,9 Mrd. $
212.000 $ 0,01 %
5.500
-41.000
-88 % -1,65 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
LUMN-Symbol
606
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,95 Mrd. $
212.000 $ 0,01 %
12.900
-33.100
-72 % -574.166 $
2016 Q4
5 Quartale
TWX
607
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
212.000 $ 0,01 %
2.244
-13.898
-86 % -1,31 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
ETP
608
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
211.000 $ 0,01 %
13.001
-27.444
-68 % -509.827 $
2017 Q3
2 Quartale
FEZ-Symbol
609
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,14 Mrd. $
209.000 $ 0,01 %
5.188
-11.100
-68 % -460.414 $
2017 Q1
4 Quartale
GME-Symbol
610
Put
GameStop
GME
11,8 Mrd. $
208.000 $ 0,01 %
+66.000
Neu +269.313 $
2018 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
611
Put
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
2.600
-3.400
-57 % -283.468 $
2013 Q4
17 Quartale
SLV-Symbol
612
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
13.348
-43.340
-76 % -684.308 $
2016 Q1
8 Quartale
ONIT-Symbol
613
CALL
Onity Group
ONIT
228 Mio. $
206.000 $ 0,01 %
3.333
-667
-17 % -35.816 $
2017 Q2
3 Quartale
CI-Symbol
614
Cigna
CI
78 Mrd. $
205.000 $ 0,01 %
1.224
-531
-30 % -103.196 $
2017 Q4
1 Quartal
FL-Symbol
615
CALL
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
205.000 $ 0,01 %
4.500
-4.800
-52 % -223.435 $
2017 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
616
CALL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
6.200
-27.400
-82 % -920.213 $
2017 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
617
CALL
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
+4.300
Neu +206.175 $
2018 Q1
0 Quartale
WM-Symbol
618
Put
Waste Management
WM
90 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
2.400
-8.000
-77 % -686.363 $
2017 Q3
2 Quartale
VEEV-Symbol
619
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
201.000 $ ﹤0,01 %
+2.747
Neu +177.566 $
2018 Q1
0 Quartale
NTAP-Symbol
620
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
200.000 $ ﹤0,01 %
+3.248
Neu +198.280 $
2018 Q1
0 Quartale
HTZ-Symbol
621
CALL
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
200.000 $ ﹤0,01 %
+11.625
Neu +212.839 $
2018 Q1
0 Quartale
AMX-Symbol
622
CALL
America Movil
AMX
71,5 Mrd. $
191.000 $ ﹤0,01 %
+10.000
Neu +184.993 $
2018 Q1
0 Quartale
BHC-Symbol
623
Put
Bausch Health
BHC
2,59 Mrd. $
183.000 $ ﹤0,01 %
11.500
-75.400
-87 % -1,4 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CX-Symbol
624
Put
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
162.000 $ ﹤0,01 %
24.500
– –
2017 Q3
2 Quartale
DCH-Symbol
625
Put
Dauch Corp
DCH
1,16 Mrd. $
152.000 $ ﹤0,01 %
+10.000
Neu +164.328 $
2018 Q1
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Sentry Investments
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Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .