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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opción de compra
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
1,500
-4,600
| -75% | -USD 659 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
602
Opción de venta
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
3,600
-9,200
| -72% | -USD 554 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DCM
603
Opción de compra
Dejó de cotizar
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| USD 215 k | 0.01% |
+8,400
| Nuevas | +USD 211 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
604
Opción de venta
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
600
-3,500
| -85% | -USD 1.28 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
605
Opción de compra
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
5,500
-41,000
| -88% | -USD 1.65 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
606
Opción de venta
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 212 k | 0.01% |
12,900
-33,100
| -72% | -USD 574 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWX
607
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 212 k | 0.01% |
2,244
-13,898
| -86% | -USD 1.31 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
ETP
608
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 211 k | 0.01% |
13,001
-27,444
| -68% | -USD 510 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
609
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4242 M
| USD 209 k | 0.01% |
5,188
-11,100
| -68% | -USD 460 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
610
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+66,000
| Nuevas | +USD 269 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
611
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
2,600
-3,400
| -57% | -USD 283 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
612
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
13,348
-43,340
| -76% | -USD 684 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
613
Opción de compra
Onity Group
ONIT
USD 234 M
| USD 206 k | 0.01% |
3,333
-667
| -17% | -USD 35.8 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
614
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,224
-531
| -30% | -USD 103 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
615
Opción de compra
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 205 k | 0.01% |
4,500
-4,800
| -52% | -USD 223 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
616
Opción de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
6,200
-27,400
| -82% | -USD 920 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
617
Opción de compra
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+4,300
| Nuevas | +USD 206 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
618
Opción de venta
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
2,400
-8,000
| -77% | -USD 686 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
619
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+2,747
| Nuevas | +USD 178 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
620
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+3,248
| Nuevas | +USD 198 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
621
Opción de compra
Dejó de cotizar
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+11,625
| Nuevas | +USD 213 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
622
Opción de compra
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 185 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
623
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
11,500
-75,400
| -87% | -USD 1.4 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
624
Opción de venta
Cemex
CX
USD 15.2 mil M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
24,500
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
625
Opción de venta
Dauch Corp
DCH
USD 1114 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 164 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.