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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.7 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
24,556
-46,824
| -66% | -USD 477 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
577
Opción de venta
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+15,111
| Nuevas | +USD 243 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
578
Opción de venta
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
16,600
-47,400
| -74% | -USD 799 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
579
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+2,499
| Nuevas | +USD 233 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
580
Opción de compra
Ashland
ASH
USD 3502 M
| USD 230 k | 0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 238 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
581
Opción de compra
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
3,700
-13,000
| -78% | -USD 933 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
582
Opción de venta
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
15,300
-69,300
| -82% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
583
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
14,900
-130,200
| -90% | -USD 2.06 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
584
Transocean
RIG
USD 6188 M
| USD 229 k | 0.01% |
+23,100
| Nuevas | +USD 238 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
585
Opción de compra
Snap
SNAP
USD 9082 M
| USD 229 k | 0.01% |
14,400
-27,800
| -66% | -USD 451 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
586
Opción de venta
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 288 M
| USD 229 k | 0.01% |
6,300
-13,500
| -68% | -USD 502 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
587
Opción de compra
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
2,000
-5,900
| -75% | -USD 717 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
GWPH
588
Opción de compra
Dejó de cotizar
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| USD 225 k | 0.01% |
2,000
-1,400
| -41% | -USD 176 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
589
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+14,032
| Nuevas | +USD 237 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
SHPG
590
Opción de venta
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 224 k | 0.01% |
1,500
-7,400
| -83% | -USD 1.02 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
591
Opción de venta
Royal Gold
RGLD
USD 21.7 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
2,600
-600
| -19% | -USD 50.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
592
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
+6,726
| Nuevas | +USD 241 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
593
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 222 k | 0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 200 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
594
Opción de venta
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 222 k | 0.01% |
+5,500
| Nuevas | +USD 200 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
595
Opción de compra
AutoNation
AN
USD 5685 M
| USD 220 k | 0.01% |
4,700
-21,100
| -82% | -USD 1.13 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
596
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1592 M
| USD 220 k | 0.01% |
4,600
-4,100
| -47% | -USD 204 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
597
Opción de compra
Trinity Industries
TRN
USD 2388 M
| USD 219 k | 0.01% |
9,306
-5,417
| -37% | -USD 133 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
598
Opción de compra
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+16,000
| Nuevas | +USD 220 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RAD
599
Opción de compra
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 218 k | 0.01% |
6,490
-3,085
| -32% | -USD 122 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
600
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
2,164
-2,383
| -52% | -USD 253 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.