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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
US$470억
| US$23.3만 | 0.01% |
24,556
-46,824
| -66% | -US$47.7만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
577
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$23.3만 | 0.01% |
+15,111
| 신규 | +US$24.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
578
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$23.2만 | 0.01% |
16,600
-47,400
| -74% | -US$79.9만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
579
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$23.2만 | 0.01% |
+2,499
| 신규 | +US$23.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
580
콜옵션
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$23만 | 0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$23.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
581
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$23만 | 0.01% |
3,700
-13,000
| -78% | -US$93.3만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
582
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$23만 | 0.01% |
15,300
-69,300
| -82% | -US$120만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
583
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$23만 | 0.01% |
14,900
-130,200
| -90% | -US$206만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
584
Transocean
RIG
US$58.5억
| US$22.9만 | 0.01% |
+23,100
| 신규 | +US$23.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
585
콜옵션
Snap
SNAP
US$85.6억
| US$22.9만 | 0.01% |
14,400
-27,800
| -66% | -US$45.1만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
586
풋옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.87억
| US$22.9만 | 0.01% |
6,300
-13,500
| -68% | -US$50.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
587
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$369억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,000
-5,900
| -75% | -US$71.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
GWPH
588
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$22.5만 | 0.01% |
2,000
-1,400
| -41% | -US$17.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
589
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$22.4만 | 0.01% |
+14,032
| 신규 | +US$23.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
SHPG
590
풋옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$22.4만 | 0.01% |
1,500
-7,400
| -83% | -US$102만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
591
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$225억
| US$22.3만 | 0.01% |
2,600
-600
| -19% | -US$5.06만 |
2017 Q4
1분기
|
|
592
MPLX
MPLX
US$566억
| US$22.2만 | 0.01% |
+6,726
| 신규 | +US$24.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
593
상장폐지됨
Usg
USG
| US$22.2만 | 0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$20만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
594
풋옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$22.2만 | 0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$20만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
595
콜옵션
AutoNation
AN
US$58.8억
| US$22만 | 0.01% |
4,700
-21,100
| -82% | -US$113만 |
2017 Q4
1분기
|
|
596
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.2억
| US$22만 | 0.01% |
4,600
-4,100
| -47% | -US$20.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
597
콜옵션
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$21.9만 | 0.01% |
9,306
-5,417
| -37% | -US$13.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
598
콜옵션
Fastenal
FAST
US$608억
| US$21.8만 | 0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$22만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
RAD
599
콜옵션
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$21.8만 | 0.01% |
6,490
-3,085
| -32% | -US$12.2만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
600
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$21.7만 | 0.01% |
2,164
-2,383
| -52% | -US$25.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.