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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
콜옵션
F5
FFIV
US$181억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,500
-4,600
| -75% | -US$65.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
602
풋옵션
Abbott
ABT
US$1916억
| US$21.6만 | 0.01% |
3,600
-9,200
| -72% | -US$55.4만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
DCM
603
콜옵션
상장폐지됨
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| US$21.5만 | 0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$21.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
604
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$780억
| US$21.4만 | 0.01% |
600
-3,500
| -85% | -US$128만 |
2017 Q4
1분기
|
|
605
콜옵션
APA Corp
APA
US$150억
| US$21.2만 | 0.01% |
5,500
-41,000
| -88% | -US$165만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
606
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43.7억
| US$21.2만 | 0.01% |
12,900
-33,100
| -72% | -US$57.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
TWX
607
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$21.2만 | 0.01% |
2,244
-13,898
| -86% | -US$131만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
ETP
608
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$21.1만 | 0.01% |
13,001
-27,444
| -68% | -US$51만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
609
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.5억
| US$20.9만 | 0.01% |
5,188
-11,100
| -68% | -US$46만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
610
풋옵션
GameStop
GME
US$129억
| US$20.8만 | 0.01% |
+66,000
| 신규 | +US$26.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
611
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3896억
| US$20.6만 | 0.01% |
2,600
-3,400
| -57% | -US$28.3만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
612
iShares Silver Trust
SLV
US$257억
| US$20.6만 | 0.01% |
13,348
-43,340
| -76% | -US$68.4만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
613
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.64억
| US$20.6만 | 0.01% |
3,333
-667
| -17% | -US$3.58만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
614
Cigna
CI
US$781억
| US$20.5만 | 0.01% |
1,224
-531
| -30% | -US$10.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
615
콜옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$20.5만 | 0.01% |
4,500
-4,800
| -52% | -US$22.3만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
616
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1131억
| US$20.3만 | 0.01% |
6,200
-27,400
| -82% | -US$92만 |
2017 Q4
1분기
|
|
617
콜옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$20.2만 | 0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$20.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
618
풋옵션
Waste Management
WM
US$943억
| US$20.2만 | 0.01% |
2,400
-8,000
| -77% | -US$68.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
619
Veeva Systems
VEEV
US$498억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+2,747
| 신규 | +US$17.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
620
NetApp
NTAP
US$348억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+3,248
| 신규 | +US$19.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
621
콜옵션
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$20만 | ﹤0.01% |
+11,625
| 신규 | +US$21.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
622
콜옵션
America Movil
AMX
US$774억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$18.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
623
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$32억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
11,500
-75,400
| -87% | -US$140만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
624
풋옵션
Cemex
CX
US$158억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
24,500
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
625
풋옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$16.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.