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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
콜옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
11,700
-7,800
| -40% | -US$4.16만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
652
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
17,400
-2,600
| -13% | -US$7.03천 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
653
McEwen Inc
MUX
US$9.5억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,183
-1,120
| -34% | -US$2.42만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
JCP
654
콜옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
14,800
-6,500
| -31% | -US$2.34만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
655
풋옵션
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
656
콜옵션
Genworth Financial
GNW
US$31.9억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
15,000
-7,800
| -34% | -US$2.34만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
657
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
750
+409
| +120% | +US$2.83만 |
2017 Q4
1분기
|
|
658
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
51
-795
| -94% | -US$53.3만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
ANTH
659
콜옵션
상장폐지됨
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$6천 | ﹤0.01% |
20,000
-4,800
| -19% | -US$7.17천 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
660
콜옵션
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$2천 | ﹤0.01% |
40
-282
| -88% | -US$1.95만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
661
Agilent Technologies
A
US$493억
| – | – |
-4,939
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
|
662
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$493억
| – | – |
-11,700
| 청산됨 | -US$78.4만 | – |
|
663
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$34.8억
| – | – |
-3,576
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
|
664
풋옵션
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$34.8억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
665
콜옵션
Abbott
ABT
US$1904억
| – | – |
-26,700
| 청산됨 | -US$152만 | – |
|
666
Accenture
ACN
US$1539억
| – | – |
-2,973
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
|
667
풋옵션
Accenture
ACN
US$1539억
| – | – |
-4,200
| 청산됨 | -US$64.3만 | – |
|
668
Adobe
ADBE
US$931억
| – | – |
-4,420
| 청산됨 | -US$89.9만 | – |
|
669
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$547억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
670
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968억
| – | – |
-56,000
| 청산됨 | -US$259만 | – |
|
671
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$689억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$34.6만 | – |
|
672
Aflac
AFL
US$614억
| – | – |
-4,910
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
673
Akamai
AKAM
US$119억
| – | – |
-6,622
| 청산됨 | -US$45.1만 | – |
|
|
674
풋옵션
Akamai
AKAM
US$119억
| – | – |
-11,600
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
675
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$117억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.