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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ALGN 아이콘
676
Align Technology
ALGN
US$108억
– –
-2,179
청산됨 -US$56만 –
ALK 아이콘
677
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$40.1억
– –
-5,300
청산됨 -US$39만 –
ALLY 아이콘
678
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$118억
– –
-10,000
청산됨 -US$29.2만 –
ALLY 아이콘
679
풋옵션
Ally Financial
ALLY
US$118억
– –
-26,700
청산됨 -US$77.9만 –
ALNY 아이콘
680
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303억
– –
-1,900
청산됨 -US$24.1만 –
ALTO 아이콘
681
Alto Ingredients
ALTO
US$2.89억
– –
-17,400
청산됨 -US$7.9만 –
ALTO 아이콘
682
풋옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.89억
– –
-20,000
청산됨 -US$9.1만 –
AMAT 아이콘
683
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3142억
– –
-21,700
청산됨 -US$111만 –
AMBA 아이콘
684
풋옵션
Ambarella
AMBA
US$29.6억
– –
-10,600
청산됨 -US$62.3만 –
AMCX 아이콘
685
콜옵션
AMC Global Media
AMCX
US$3.23억
– –
-5,000
청산됨 -US$27만 –
AMLP 아이콘
686
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
– –
-4,320
청산됨 -US$23.3만 –
AMT 아이콘
687
풋옵션
American Tower
AMT
US$857억
– –
-25,000
청산됨 -US$357만 –
AMX 아이콘
688
풋옵션
America Movil
AMX
US$718억
– –
-12,100
청산됨 -US$20.8만 –
ANET 아이콘
689
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2358억
– –
-38,400
청산됨 -US$56.5만 –
APA 아이콘
690
풋옵션
APA Corp
APA
US$178억
– –
-10,900
청산됨 -US$46만 –
AUPH 아이콘
691
콜옵션
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$23억
– –
-10,000
청산됨 -US$4.5만 –
DCH 아이콘
692
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
– –
-10,600
청산됨 -US$18.1만 –
AZN 아이콘
693
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2638억
– –
-11,750
청산됨 -US$81.5만 –
BABA 아이콘
694
Alibaba
BABA
US$2494억
– –
-7,087
청산됨 -US$133만 –
BB 아이콘
695
콜옵션
BlackBerry
BB
US$56.1억
– –
-30,500
청산됨 -US$34.1만 –
BBDC 아이콘
696
콜옵션
Barings BDC
BBDC
US$8.9억
– –
-12,000
청산됨 -US$11.4만 –
BBWI 아이콘
697
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3억
– –
-18,802
청산됨 -US$91.5만 –
BDX 아이콘
698
풋옵션
Becton Dickinson
BDX
US$531억
– –
-1,128
청산됨 -US$23.5만 –
BKR 아이콘
699
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$586억
– –
-16,900
청산됨 -US$53.5만 –
BLUE 아이콘
700
풋옵션
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
– –
-471
청산됨 -US$109만 –
26 27
28
29 30

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PJC
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SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM US$11.6억 17.5% 1년 추정 수익률
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$7.11억 6.92% 1년 추정 수익률

Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.