에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
콜옵션
Nokia
NOK
US$479억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
27,200
+12,700
| +88% | +US$6.85만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
627
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,120
| -30% | -US$6.65만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
628
콜옵션
AES
AES
US$106억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
NGD
629
콜옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
53,600
-20,600
| -28% | -US$5.79만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
DNR
630
콜옵션
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
49,800
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
631
콜옵션
Cemex
CX
US$154억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
20,280
-15,000
| -43% | -US$11.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
NGD
632
풋옵션
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
50,900
-40,900
| -45% | -US$11.5만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
633
풋옵션
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
362
-1,338
| -79% | -US$48.7만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
MDR
634
콜옵션
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+6,667
| 신규 | +US$15.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
TOO
635
풋옵션
상장폐지됨
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
636
콜옵션
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
300
-358
| -54% | -US$13만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
637
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
300
-702
| -70% | -US$25.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
NGD
638
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$10만 | ﹤0.01% |
38,850
-4,200
| -10% | -US$1.18만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
ZNGA
639
콜옵션
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
26,600
-193,200
| -88% | -US$71.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
AKS
640
풋옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
21,400
-600
| -3% | -US$3.3천 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
641
콜옵션
SSR Mining
SSRM
US$54억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
10,000
-5,700
| -36% | -US$4.98만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
642
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$70.3억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
14,900
-4,000
| -21% | -US$2.46만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
SXE
643
콜옵션
상장폐지됨
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| US$9만 | ﹤0.01% |
55,100
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
644
풋옵션
Eldorado Gold
EGO
US$79.9억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
19,860
-10,460
| -34% | -US$6.13만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
645
콜옵션
Prospect Capital
PSEC
US$8.59억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
12,400
-29,600
| -70% | -US$19.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
PVG
646
콜옵션
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
11,900
-5,400
| -31% | -US$4.25만 |
2017 Q4
1분기
|
|
647
콜옵션
GoPro
GPRO
US$1.72억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
15,700
-6,200
| -28% | -US$3.55만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
648
Eldorado Gold
EGO
US$79.9억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
16,990
-6,980
| -29% | -US$4.09만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
649
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$293억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
16,400
-100
| -0.6% | -US$408 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
650
콜옵션
Banco Santander
SAN
US$1694억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+10,435
| 신규 | +US$6.91만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.