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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opción de compra
Nokia
NOK
USD 47.8 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
27,200
+12,700
| +88% | +USD 68.5 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
627
Ovintiv
OVV
USD 17.1 mil M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
2,600
-1,120
| -30% | -USD 66.5 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
628
Opción de compra
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
NGD
629
Opción de compra
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 138 k | ﹤0.01% |
53,600
-20,600
| -28% | -USD 57.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DNR
630
Opción de compra
Dejó de cotizar
Denbury Resources, Inc.
DNR
| USD 136 k | ﹤0.01% |
49,800
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
631
Opción de compra
Cemex
CX
USD 15.4 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
20,280
-15,000
| -43% | -USD 112 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
NGD
632
Opción de venta
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 131 k | ﹤0.01% |
50,900
-40,900
| -45% | -USD 115 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
633
Opción de venta
Nabors Industries
NBR
USD 1316 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
362
-1,338
| -79% | -USD 487 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
MDR
634
Opción de compra
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 122 k | ﹤0.01% |
+6,667
| Nuevas | +USD 152 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TOO
635
Opción de venta
Dejó de cotizar
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| USD 114 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
636
Opción de compra
Nabors Industries
NBR
USD 1316 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
300
-358
| -54% | -USD 130 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
637
Nabors Industries
NBR
USD 1316 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
300
-702
| -70% | -USD 256 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
NGD
638
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 100 k | ﹤0.01% |
38,850
-4,200
| -10% | -USD 11.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
639
Opción de compra
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 97 k | ﹤0.01% |
26,600
-193,200
| -88% | -USD 713 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
AKS
640
Opción de venta
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 97 k | ﹤0.01% |
21,400
-600
| -3% | -USD 3.3 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
641
Opción de compra
SSR Mining
SSRM
USD 5602 M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
10,000
-5,700
| -36% | -USD 49.8 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
642
Opción de compra
First Majestic Silver
AG
USD 7282 M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
14,900
-4,000
| -21% | -USD 24.6 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
SXE
643
Opción de compra
Dejó de cotizar
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| USD 90 k | ﹤0.01% |
55,100
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
644
Opción de venta
Eldorado Gold
EGO
USD 8738 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
19,860
-10,460
| -34% | -USD 61.3 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
645
Opción de compra
Prospect Capital
PSEC
USD 835 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
12,400
-29,600
| -70% | -USD 198 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
PVG
646
Opción de compra
Dejó de cotizar
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| USD 79 k | ﹤0.01% |
11,900
-5,400
| -31% | -USD 42.5 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
647
Opción de compra
GoPro
GPRO
USD 127 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
15,700
-6,200
| -28% | -USD 35.5 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
648
Eldorado Gold
EGO
USD 8738 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
16,990
-6,980
| -29% | -USD 40.9 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
649
Opción de venta
Gold Fields
GFI
USD 33.2 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
16,400
-100
| -0.6% | -USD 408 |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
650
Opción de compra
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
+10,435
| Nuevas | +USD 69.1 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.