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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BMRN 아이콘
701
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
– –
-5,400
청산됨 -US$48.2만 –
BRK.B 아이콘
702
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
– –
-3,377
청산됨 -US$69.3만 –
BSX 아이콘
703
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$638억
– –
-84,400
청산됨 -US$209만 –
BSX 아이콘
704
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$638억
– –
-16,300
청산됨 -US$40.4만 –
BYD 아이콘
705
콜옵션
Boyd Gaming
BYD
US$55.5억
– –
-15,000
청산됨 -US$52.6만 –
NXH 아이콘
706
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.62억
– –
-3,999
청산됨 -US$21.1만 –
CAG 아이콘
707
콜옵션
Conagra Brands
CAG
US$73억
– –
-11,100
청산됨 -US$41.8만 –
CAH 아이콘
708
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$634억
– –
-13,900
청산됨 -US$85.2만 –
CAKE 아이콘
709
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.4억
– –
-10,400
청산됨 -US$50.1만 –
CALM 아이콘
710
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$31.6억
– –
-4,600
청산됨 -US$20.4만 –
CAR 아이콘
711
풋옵션
Avis
CAR
US$45억
– –
-10,800
청산됨 -US$47.4만 –
CC 아이콘
712
콜옵션
Chemours
CC
US$19.9억
– –
-21,000
청산됨 -US$105만 –
CC 아이콘
713
풋옵션
Chemours
CC
US$19.9억
– –
-5,500
청산됨 -US$27.5만 –
CCJ 아이콘
714
콜옵션
Cameco
CCJ
US$325억
– –
-15,200
청산됨 -US$14만 –
CCJ 아이콘
715
Cameco
CCJ
US$325억
– –
-15,838
청산됨 -US$14.6만 –
CCL 아이콘
716
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
– –
-11,100
청산됨 -US$73.7만 –
CCL 아이콘
717
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414억
– –
-8,000
청산됨 -US$53.1만 –
CENX 아이콘
718
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$36억
– –
-14,200
청산됨 -US$27.9만 –
CF 아이콘
719
콜옵션
CF Industries
CF
US$176억
– –
-18,800
청산됨 -US$80만 –
CF 아이콘
720
풋옵션
CF Industries
CF
US$176억
– –
-22,500
청산됨 -US$95.7만 –
CHRW 아이콘
721
풋옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
– –
-7,100
청산됨 -US$63.3만 –
CHTR 아이콘
722
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$137억
– –
-2,700
청산됨 -US$90.7만 –
CHTR 아이콘
723
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$137억
– –
-3,000
청산됨 -US$101만 –
CIEN 아이콘
724
콜옵션
Ciena
CIEN
US$383억
– –
-14,700
청산됨 -US$30.8만 –
CIEN 아이콘
725
풋옵션
Ciena
CIEN
US$383억
– –
-9,900
청산됨 -US$20.7만 –
27 28
29
30 31

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.