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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BMRN
701
Opção de compra
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
– –
-5.400
Encerrada -US$ 482 mil –
ícone de BRK.B
702
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
– –
-3.377
Encerrada -US$ 693 mil –
ícone de BSX
703
Opção de compra
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
– –
-84.400
Encerrada -US$ 2,09 mi –
ícone de BSX
704
Opção de venda
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
– –
-16.300
Encerrada -US$ 404 mil –
ícone de BYD
705
Opção de compra
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,46 bi
– –
-15.000
Encerrada -US$ 526 mil –
ícone de NXH
706
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 139 mi
– –
-3.999
Encerrada -US$ 211 mil –
ícone de CAG
707
Opção de compra
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
– –
-11.100
Encerrada -US$ 418 mil –
ícone de CAH
708
Opção de compra
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
– –
-13.900
Encerrada -US$ 852 mil –
ícone de CAKE
709
Opção de venda
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,44 bi
– –
-10.400
Encerrada -US$ 501 mil –
ícone de CALM
710
Opção de compra
Cal-Maine
CALM
US$ 3,1 bi
– –
-4.600
Encerrada -US$ 204 mil –
ícone de CAR
711
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 4,43 bi
– –
-10.800
Encerrada -US$ 474 mil –
ícone de CC
712
Opção de compra
Chemours
CC
US$ 2 bi
– –
-21.000
Encerrada -US$ 1,05 mi –
ícone de CC
713
Opção de venda
Chemours
CC
US$ 2 bi
– –
-5.500
Encerrada -US$ 275 mil –
ícone de CCJ
714
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
– –
-15.200
Encerrada -US$ 140 mil –
ícone de CCJ
715
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
– –
-15.838
Encerrada -US$ 146 mil –
ícone de CCL
716
Opção de compra
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
– –
-11.100
Encerrada -US$ 737 mil –
ícone de CCL
717
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
– –
-8.000
Encerrada -US$ 531 mil –
ícone de CENX
718
Opção de compra
Century Aluminum
CENX
US$ 3,37 bi
– –
-14.200
Encerrada -US$ 279 mil –
ícone de CF
719
Opção de compra
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
– –
-18.800
Encerrada -US$ 800 mil –
ícone de CF
720
Opção de venda
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
– –
-22.500
Encerrada -US$ 957 mil –
ícone de CHRW
721
Opção de venda
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
– –
-7.100
Encerrada -US$ 633 mil –
ícone de CHTR
722
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
– –
-2.700
Encerrada -US$ 907 mil –
ícone de CHTR
723
Opção de venda
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
– –
-3.000
Encerrada -US$ 1,01 mi –
ícone de CIEN
724
Opção de compra
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
– –
-14.700
Encerrada -US$ 308 mil –
ícone de CIEN
725
Opção de venda
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
– –
-9.900
Encerrada -US$ 207 mil –
27 28
29
30 31

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.