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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
702
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-3.377
| Geschlossen | -693.419 $ | – |
|
703
CALL
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| – | – |
-84.400
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
|
704
Put
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| – | – |
-16.300
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
705
CALL
Boyd Gaming
BYD
5,14 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -526.000 $ | – |
|
706
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
174 Mio. $
| – | – |
-3.999
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
707
CALL
Conagra Brands
CAG
6,65 Mrd. $
| – | – |
-11.100
| Geschlossen | -418.000 $ | – |
|
708
CALL
Cardinal Health
CAH
56,7 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -852.000 $ | – |
|
709
Put
Cheesecake Factory
CAKE
5,26 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -501.000 $ | – |
|
710
CALL
Cal-Maine
CALM
2,86 Mrd. $
| – | – |
-4.600
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
711
Put
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
712
CALL
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
713
Put
Chemours
CC
2,01 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
714
CALL
Cameco
CCJ
36,5 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -140.000 $ | – |
|
|
715
Cameco
CCJ
36,5 Mrd. $
| – | – |
-15.838
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
716
CALL
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
| – | – |
-11.100
| Geschlossen | -737.000 $ | – |
|
|
717
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
718
CALL
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
| – | – |
-14.200
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
719
CALL
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| – | – |
-18.800
| Geschlossen | -800.000 $ | – |
|
|
720
Put
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -957.000 $ | – |
|
721
Put
C.H. Robinson
CHRW
14,7 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -633.000 $ | – |
|
722
CALL
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -907.000 $ | – |
|
|
723
Put
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
724
CALL
Ciena
CIEN
51,5 Mrd. $
| – | – |
-14.700
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
|
725
Put
Ciena
CIEN
51,5 Mrd. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
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SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .