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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DG
751
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
– –
-2.185
Encerrada -US$ 203 mil –
ícone de DHR
752
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 164 bi
– –
-19.402
Encerrada -US$ 1,6 mi –
ícone de DLTR
753
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
– –
-3.100
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de DPZ
754
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
– –
-5.700
Encerrada -US$ 1,08 mi –
ícone de DPZ
755
Opção de venda
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
– –
-5.800
Encerrada -US$ 1,1 mi –
ícone de DUK
756
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
– –
-10.679
Encerrada -US$ 825 mil –
ícone de DVA
757
Opção de venda
DaVita
DVA
US$ 11 bi
– –
-72.500
Encerrada -US$ 5,24 mi –
ícone de DVN
758
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
– –
-13.993
Encerrada -US$ 514 mil –
ícone de DVN
759
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
– –
-137.000
Encerrada -US$ 5,67 mi –
ícone de DXC
760
Opção de compra
DXC Technology
DXC
US$ 2,29 bi
– –
-6.127
Encerrada -US$ 503 mil –
ícone de DXJ
761
Opção de venda
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,11 bi
– –
-14.400
Encerrada -US$ 285 mil –
ícone de EDU
762
Opção de venda
New Oriental
EDU
US$ 8,26 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 940 mil –
ícone de EFX
763
Opção de venda
Equifax
EFX
US$ 22 bi
– –
-2.500
Encerrada -US$ 295 mil –
ícone de ELV
764
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
– –
-8.620
Encerrada -US$ 2,02 mi –
ícone de ELV
765
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
– –
-10.200
Encerrada -US$ 2,3 mi –
ícone de EMN
766
Opção de compra
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,43 bi
– –
-5.500
Encerrada -US$ 510 mil –
ícone de EMR
767
Opção de venda
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
– –
-4.200
Encerrada -US$ 293 mil –
ícone de EOG
768
Opção de compra
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
– –
-43.500
Encerrada -US$ 4,69 mi –
ícone de EPI
769
Opção de venda
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,87 bi
– –
-45.000
Encerrada -US$ 1,25 mi –
ícone de EQIX
770
Opção de compra
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
– –
-2.000
Encerrada -US$ 906 mil –
ícone de EQT
771
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
– –
-18.370
Encerrada -US$ 569 mil –
ícone de ERII
772
Opção de compra
Energy Recovery
ERII
US$ 369 mi
– –
-10.200
Encerrada -US$ 89 mil –
ícone de ESPR
773
Opção de compra
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
– –
-4.500
Encerrada -US$ 296 mil –
ícone de ET
774
Opção de compra
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
– –
-29.900
Encerrada -US$ 516 mil –
ícone de EUO
775
ProShares UltraShort Euro
EUO
US$ 40,2 mi
– –
-9.900
Encerrada -US$ 210 mil –
29 30
31
32 33

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.