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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOGL
801
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
– –
-438.320
Encerrada -US$ 24,3 mi –
ícone de GRMN
802
Opção de venda
Garmin
GRMN
US$ 55 bi
– –
-4.800
Encerrada -US$ 286 mil –
ícone de GSAT
803
Globalstar
GSAT
US$ 10,9 bi
– –
-690
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de GSK
804
Opção de compra
GSK
GSK
US$ 101 bi
– –
-6.480
Encerrada -US$ 287 mil –
ícone de HALO
805
Opção de compra
Halozyme
HALO
US$ 11,8 bi
– –
-15.400
Encerrada -US$ 312 mil –
ícone de HAS
806
Opção de venda
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
– –
-4.000
Encerrada -US$ 364 mil –
ícone de HES
807
Opção de compra
Deslistada
Hess
HES
– –
-5.500
Encerrada -US$ 261 mil –
ícone de HES
808
Deslistada
Hess
HES
– –
-10.286
Encerrada -US$ 504 mil –
ícone de HIMX
809
Opção de compra
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,48 bi
– –
-202.100
Encerrada -US$ 2,11 mi –
ícone de HL
810
Opção de compra
Hecla Mining
HL
US$ 9,9 bi
– –
-13.900
Encerrada -US$ 55 mil –
ícone de HLF
811
Opção de compra
Herbalife
HLF
US$ 1,6 bi
– –
-8.200
Encerrada -US$ 278 mil –
ícone de HLF
812
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,6 bi
– –
-34.200
Encerrada -US$ 1,16 mi –
ícone de HMY
813
Opção de compra
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,8 bi
– –
-40.300
Encerrada -US$ 75 mil –
ícone de HOG
814
Opção de venda
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,3 bi
– –
-13.200
Encerrada -US$ 672 mil –
ícone de HPE
815
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 59,4 bi
– –
-37.800
Encerrada -US$ 543 mil –
ícone de HPE
816
Opção de venda
Hewlett Packard
HPE
US$ 59,4 bi
– –
-21.200
Encerrada -US$ 304 mil –
ícone de HUM
817
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
– –
-2.638
Encerrada -US$ 714 mil –
ícone de HUN
818
Opção de compra
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,66 bi
– –
-13.200
Encerrada -US$ 439 mil –
ícone de HUN
819
Opção de venda
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,66 bi
– –
-21.700
Encerrada -US$ 722 mil –
ícone de HWM
820
Opção de compra
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
– –
-19.299
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de IAG
821
Opção de compra
IAMGOLD
IAG
US$ 10,6 bi
– –
-29.200
Encerrada -US$ 170 mil –
ícone de IBB
822
Opção de compra
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
– –
-8.200
Encerrada -US$ 876 mil –
ícone de IBB
823
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
– –
-2.839
Encerrada -US$ 315 mil –
ícone de ICE
824
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
– –
-11.750
Encerrada -US$ 829 mil –
ícone de ICE
825
Opção de venda
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
– –
-7.200
Encerrada -US$ 508 mil –
31 32
33
34 35

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.