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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
801
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| – | – |
-438.320
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
802
Put
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
803
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| – | – |
-690
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
804
CALL
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-6.480
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
805
CALL
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -312.000 $ | – |
|
806
Put
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
807
CALL
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
|
808
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-10.286
| Geschlossen | -504.135 $ | – |
|
809
CALL
Himax Technologies
HIMX
1,97 Mrd. $
| – | – |
-202.100
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
810
CALL
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
811
CALL
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| – | – |
-8.200
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
|
812
Put
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| – | – |
-34.200
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
813
CALL
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| – | – |
-40.300
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
814
Put
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -672.000 $ | – |
|
815
CALL
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| – | – |
-37.800
| Geschlossen | -543.000 $ | – |
|
|
816
Put
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| – | – |
-21.200
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
817
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| – | – |
-2.638
| Geschlossen | -714.157 $ | – |
|
818
CALL
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| – | – |
-13.200
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
|
819
Put
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| – | – |
-21.700
| Geschlossen | -722.000 $ | – |
|
820
CALL
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| – | – |
-19.299
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
821
CALL
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| – | – |
-29.200
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
822
CALL
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| – | – |
-8.200
| Geschlossen | -876.000 $ | – |
|
|
823
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| – | – |
-2.839
| Geschlossen | -314.698 $ | – |
|
824
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| – | – |
-11.750
| Geschlossen | -829.000 $ | – |
|
|
825
Put
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -508.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .