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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opção de compra
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
11.700
-7.800
| -40% | -US$ 41,6 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
652
Opção de compra
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
17.400
-2.600
| -13% | -US$ 7,03 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
653
McEwen Inc
MUX
US$ 736 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
2.183
-1.120
| -34% | -US$ 24,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
JCP
654
Opção de compra
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
14.800
-6.500
| -31% | -US$ 23,4 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
655
Opção de venda
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
15.600
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
656
Opção de compra
Genworth Financial
GNW
US$ 3,08 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
15.000
-7.800
| -34% | -US$ 23,4 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
657
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
750
+409
| +120% | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
658
Opção de venda
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
51
-795
| -94% | -US$ 533 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANTH
659
Opção de compra
Deslistada
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
20.000
-4.800
| -19% | -US$ 7,17 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
660
Opção de compra
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
40
-282
| -88% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
661
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| – | – |
-4.939
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
|
662
Opção de venda
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| – | – |
-11.700
| Encerrada | -US$ 784 mil | – |
|
663
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,59 bi
| – | – |
-3.576
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
|
664
Opção de venda
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,59 bi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
665
Opção de compra
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| – | – |
-26.700
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
666
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| – | – |
-2.973
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
|
667
Opção de venda
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 643 mil | – |
|
668
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| – | – |
-4.420
| Encerrada | -US$ 899 mil | – |
|
669
Opção de compra
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
670
Opção de compra
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| – | – |
-56.000
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
671
Opção de compra
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 346 mil | – |
|
672
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| – | – |
-4.910
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
673
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| – | – |
-6.622
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
|
674
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| – | – |
-11.600
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
675
Opção de compra
Align Technology
ALGN
US$ 11,8 bi
| – | – |
-6.300
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.