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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Opção de compra
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
1.500
-4.600
| -75% | -US$ 659 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
602
Opção de venda
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
3.600
-9.200
| -72% | -US$ 554 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DCM
603
Opção de compra
Deslistada
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| US$ 215 mil | 0,01% |
+8.400
| Nova | +US$ 211 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
604
Opção de venda
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
600
-3.500
| -85% | -US$ 1,28 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
605
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
5.500
-41.000
| -88% | -US$ 1,65 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
606
Opção de venda
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
12.900
-33.100
| -72% | -US$ 574 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWX
607
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 212 mil | 0,01% |
2.244
-13.898
| -86% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
ETP
608
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 211 mil | 0,01% |
13.001
-27.444
| -68% | -US$ 510 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
609
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
5.188
-11.100
| -68% | -US$ 460 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
610
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+66.000
| Nova | +US$ 269 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
611
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
2.600
-3.400
| -57% | -US$ 283 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
612
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
13.348
-43.340
| -76% | -US$ 684 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
613
Opção de compra
Onity Group
ONIT
US$ 234 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
3.333
-667
| -17% | -US$ 35,8 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
614
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
1.224
-531
| -30% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
615
Opção de compra
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 205 mil | 0,01% |
4.500
-4.800
| -52% | -US$ 223 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
616
Opção de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
6.200
-27.400
| -82% | -US$ 920 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
617
Opção de compra
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+4.300
| Nova | +US$ 206 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
618
Opção de venda
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
2.400
-8.000
| -77% | -US$ 686 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
619
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+2.747
| Nova | +US$ 178 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
620
NetApp
NTAP
US$ 35,6 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+3.248
| Nova | +US$ 198 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
621
Opção de compra
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+11.625
| Nova | +US$ 213 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
622
Opção de compra
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 185 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
623
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
11.500
-75.400
| -87% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
624
Opção de venda
Cemex
CX
US$ 15,2 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
24.500
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
625
Opção de venda
Dauch Corp
DCH
US$ 1,11 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 164 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.