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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
25.400
-136.100
| -84% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
552
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
+3.216
| Nova | +US$ 268 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
553
Opção de compra
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 255 mil | 0,01% |
7.500
-3.100
| -29% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
554
Opção de compra
H&R Block
HRB
US$ 6,24 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 263 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
555
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
5.800
-23.700
| -80% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
556
Opção de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,79 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
3.400
-6.300
| -65% | -US$ 420 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
557
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 249 mil | 0,01% |
2.055
-13.609
| -87% | -US$ 1,65 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
558
Opção de venda
Alaska Air
ALK
US$ 4,63 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 265 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
559
Opção de compra
Under Armour
UAA
US$ 2,15 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
15.100
-9.700
| -39% | -US$ 152 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
560
Opção de venda
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 264 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
561
Opção de venda
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
5.800
-10.900
| -65% | -US$ 472 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
562
Opção de venda
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
7.100
-14.200
| -67% | -US$ 551 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
563
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 243 mil | 0,01% |
+7.150
| Nova | +US$ 238 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AKS
564
Opção de compra
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 242 mil | 0,01% |
53.400
-4.000
| -7% | -US$ 22 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
565
Opção de compra
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
11.000
-7.000
| -39% | -US$ 158 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
566
Opção de compra
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 230 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
567
Opção de compra
Papa John's
PZZA
US$ 632 mi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 251 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
568
Opção de venda
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
3.100
-8.600
| -74% | -US$ 665 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
569
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 240 mil | 0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 278 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
570
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+5.683
| Nova | +US$ 246 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
571
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.400
-20.000
| -93% | -US$ 3,67 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
572
Opção de venda
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
5.800
-4.700
| -45% | -US$ 200 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
RTN
573
Opção de compra
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.100
-100
| -8% | -US$ 20,7 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
RTN
574
Opção de venda
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 237 mil | 0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 228 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RSPP
575
Opção de compra
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 234 mil | 0,01% |
5.000
-20.100
| -80% | -US$ 791 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.