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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Opção de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,92 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
1.975
-45.750
| -96% | -US$ 6,55 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
527
JD.com
JD
US$ 38,2 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
6.802
-120.128
| -95% | -US$ 5,45 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
528
Opção de venda
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
3.700
-400
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
529
Opção de venda
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
4.400
-14.300
| -76% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
530
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+5.753
| Nova | +US$ 276 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
VMW
531
Opção de venda
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 267 mil | 0,01% |
2.200
-8.300
| -79% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
532
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
6.200
-55.900
| -90% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
533
Opção de compra
Regions Financial
RF
US$ 24,8 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
+14.300
| Nova | +US$ 271 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
534
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,6 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
+4.620
| Nova | +US$ 277 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
535
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 371 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
5.800
-53.600
| -90% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
536
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,41 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
+8.541
| Nova | +US$ 323 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
537
Opção de venda
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,41 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
8.535
-11.504
| -57% | -US$ 435 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
ATVI
538
Opção de venda
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 263 mil | 0,01% |
3.900
-30.200
| -89% | -US$ 2,13 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
539
Opção de compra
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 301 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
27.500
-10.000
| -27% | -US$ 109 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
540
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 832 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
25.727
-126.573
| -83% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
541
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
4.146
-1.850
| -31% | -US$ 133 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
542
Opção de compra
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,37 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
15.700
-88.900
| -85% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
543
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 50 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
3.400
-20.900
| -86% | -US$ 1,66 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
544
Opção de compra
Canadian Solar
CSIQ
US$ 729 mi
| US$ 257 mil | 0,01% |
15.800
-2.100
| -12% | -US$ 33,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
545
Opção de venda
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 257 mil | 0,01% |
5.300
-4.500
| -46% | -US$ 224 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
546
Opção de compra
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
3.200
-24.100
| -88% | -US$ 1,99 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
TSRO
547
Opção de venda
Deslistada
TESARO, Inc.
TSRO
| US$ 257 mil | 0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 289 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
548
Opção de venda
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,5 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
2.400
-2.100
| -47% | -US$ 233 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
2.917
-7.400
| -72% | -US$ 676 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
550
Opção de compra
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 256 mil | 0,01% |
15.900
-103.600
| -87% | -US$ 1,72 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.