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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Opción de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3927 M
| USD 278 k | 0.01% |
1,975
-45,750
| -96% | -USD 6.55 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
527
JD.com
JD
USD 38.3 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
6,802
-120,128
| -95% | -USD 5.45 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
528
Opción de venta
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
3,700
-400
| -10% | -USD 30.2 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
529
Opción de venta
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
4,400
-14,300
| -76% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
530
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
+5,753
| Nuevas | +USD 276 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
VMW
531
Opción de venta
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 267 k | 0.01% |
2,200
-8,300
| -79% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
532
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
6,200
-55,900
| -90% | -USD 2.37 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
533
Opción de compra
Regions Financial
RF
USD 24.6 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
+14,300
| Nuevas | +USD 271 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
534
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+4,620
| Nuevas | +USD 277 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
535
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
5,800
-53,600
| -90% | -USD 2.66 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
536
Bath & Body Works
BBWI
USD 4388 M
| USD 264 k | 0.01% |
+8,541
| Nuevas | +USD 323 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
537
Opción de venta
Bath & Body Works
BBWI
USD 4388 M
| USD 264 k | 0.01% |
8,535
-11,504
| -57% | -USD 435 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
ATVI
538
Opción de venta
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 263 k | 0.01% |
3,900
-30,200
| -89% | -USD 2.13 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
539
Opción de compra
Lesaka Technologies
LSAK
USD 299 M
| USD 260 k | 0.01% |
27,500
-10,000
| -27% | -USD 109 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
540
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
25,727
-126,573
| -83% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
541
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
4,146
-1,850
| -31% | -USD 133 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
542
Opción de compra
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4454 M
| USD 258 k | 0.01% |
15,700
-88,900
| -85% | -USD 1.54 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
543
Opción de venta
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
3,400
-20,900
| -86% | -USD 1.66 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
544
Opción de compra
Canadian Solar
CSIQ
USD 735 M
| USD 257 k | 0.01% |
15,800
-2,100
| -12% | -USD 33.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
545
Opción de venta
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 257 k | 0.01% |
5,300
-4,500
| -46% | -USD 224 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
546
Opción de compra
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
3,200
-24,100
| -88% | -USD 1.99 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
TSRO
547
Opción de venta
Dejó de cotizar
TESARO, Inc.
TSRO
| USD 257 k | 0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 289 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
548
Opción de venta
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.5 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
2,400
-2,100
| -47% | -USD 233 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
2,917
-7,400
| -72% | -USD 676 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
550
Opción de compra
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 256 k | 0.01% |
15,900
-103,600
| -87% | -USD 1.72 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.