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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
コール
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.3億
| $27.8万 | 0.01% |
1,975
-45,750
| -96% | -$655万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
527
JD.com
JD
$383億
| $27.5万 | 0.01% |
6,802
-120,128
| -95% | -$545万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
528
プット
Bunge Global
BG
$194億
| $27.4万 | 0.01% |
3,700
-400
| -10% | -$3.02万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
529
プット
CVS Health
CVS
$1091億
| $27.4万 | 0.01% |
4,400
-14,300
| -76% | -$103万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
530
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $27万 | 0.01% |
+5,753
| 新規 | +$27.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
VMW
531
プット
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $26.7万 | 0.01% |
2,200
-8,300
| -79% | -$105万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
532
プット
Cisco
CSCO
$3889億
| $26.6万 | 0.01% |
6,200
-55,900
| -90% | -$237万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
533
コール
Regions Financial
RF
$246億
| $26.6万 | 0.01% |
+14,300
| 新規 | +$27.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
534
Southwest Airlines
LUV
$227億
| $26.5万 | 0.01% |
+4,620
| 新規 | +$27.7万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
535
プット
Oracle
ORCL
$3735億
| $26.5万 | 0.01% |
5,800
-53,600
| -90% | -$266万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
536
Bath & Body Works
BBWI
$43.9億
| $26.4万 | 0.01% |
+8,541
| 新規 | +$32.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
537
プット
Bath & Body Works
BBWI
$43.9億
| $26.4万 | 0.01% |
8,535
-11,504
| -57% | -$43.5万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
ATVI
538
プット
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $26.3万 | 0.01% |
3,900
-30,200
| -89% | -$213万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
539
コール
Lesaka Technologies
LSAK
$2.99億
| $26万 | 0.01% |
27,500
-10,000
| -27% | -$10.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
540
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $25.9万 | 0.01% |
25,727
-126,573
| -83% | -$150万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
541
CVS Health
CVS
$1091億
| $25.8万 | 0.01% |
4,146
-1,850
| -31% | -$13.3万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
542
コール
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$44.5億
| $25.8万 | 0.01% |
15,700
-88,900
| -85% | -$154万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
543
プット
PayPal
PYPL
$499億
| $25.8万 | 0.01% |
3,400
-20,900
| -86% | -$166万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
544
コール
Canadian Solar
CSIQ
$7.35億
| $25.7万 | 0.01% |
15,800
-2,100
| -12% | -$3.38万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
545
プット
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $25.7万 | 0.01% |
5,300
-4,500
| -46% | -$22.4万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
546
コール
Medtronic
MDT
$1315億
| $25.7万 | 0.01% |
3,200
-24,100
| -88% | -$199万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
TSRO
547
プット
上場廃止
TESARO, Inc.
TSRO
| $25.7万 | 0.01% |
+4,500
| 新規 | +$28.9万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
548
プット
iShares Biotechnology ETF
IBB
$115億
| $25.6万 | 0.01% |
2,400
-2,100
| -47% | -$23.3万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $25.6万 | 0.01% |
2,917
-7,400
| -72% | -$67.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
550
コール
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $25.6万 | 0.01% |
15,900
-103,600
| -87% | -$172万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。