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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
526
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
278.000 $ 0,01 %
1.975
-45.750
-96 % -6,55 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
JD-Symbol
527
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
275.000 $ 0,01 %
6.802
-120.128
-95 % -5,45 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
BG-Symbol
528
Put
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
274.000 $ 0,01 %
3.700
-400
-10 % -30.219 $
2017 Q1
4 Quartale
CVS-Symbol
529
Put
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
274.000 $ 0,01 %
4.400
-14.300
-76 % -1,03 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
530
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
270.000 $ 0,01 %
+5.753
Neu +275.843 $
2018 Q1
0 Quartale
VMW
531
Put
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
267.000 $ 0,01 %
2.200
-8.300
-79 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
532
Put
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
266.000 $ 0,01 %
6.200
-55.900
-90 % -2,37 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
RF-Symbol
533
CALL
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
266.000 $ 0,01 %
+14.300
Neu +270.945 $
2018 Q1
0 Quartale
LUV-Symbol
534
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
265.000 $ 0,01 %
+4.620
Neu +277.444 $
2018 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
535
Put
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
265.000 $ 0,01 %
5.800
-53.600
-90 % -2,66 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
BBWI-Symbol
536
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
264.000 $ 0,01 %
+8.541
Neu +323.032 $
2018 Q1
0 Quartale
BBWI-Symbol
537
Put
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
264.000 $ 0,01 %
8.535
-11.504
-57 % -435.096 $
2017 Q1
4 Quartale
ATVI
538
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
263.000 $ 0,01 %
3.900
-30.200
-89 % -2,13 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
LSAK-Symbol
539
CALL
Lesaka Technologies
LSAK
349 Mio. $
260.000 $ 0,01 %
27.500
-10.000
-27 % -109.021 $
2017 Q4
1 Quartal
AMD-Symbol
540
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
259.000 $ 0,01 %
25.727
-126.573
-83 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
CVS-Symbol
541
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
258.000 $ 0,01 %
4.146
-1.850
-31 % -132.735 $
2016 Q4
5 Quartale
LUMN-Symbol
542
CALL
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
258.000 $ 0,01 %
15.700
-88.900
-85 % -1,54 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
PYPL-Symbol
543
Put
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
258.000 $ 0,01 %
3.400
-20.900
-86 % -1,66 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
CSIQ-Symbol
544
CALL
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
257.000 $ 0,01 %
15.800
-2.100
-12 % -33.815 $
2017 Q4
1 Quartal
JWN-Symbol
545
Put
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
257.000 $ 0,01 %
5.300
-4.500
-46 % -223.839 $
2017 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
546
CALL
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
257.000 $ 0,01 %
3.200
-24.100
-88 % -1,99 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
TSRO
547
Put
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
257.000 $ 0,01 %
+4.500
Neu +289.493 $
2018 Q1
0 Quartale
IBB-Symbol
548
Put
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
2.400
-2.100
-47 % -232.781 $
2016 Q1
8 Quartale
XBI-Symbol
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
2.917
-7.400
-72 % -675.568 $
2017 Q3
2 Quartale
MRO-Symbol
550
CALL
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
256.000 $ 0,01 %
15.900
-103.600
-87 % -1,72 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
20 21
22
23 24

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .