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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
| US$27.8만 | 0.01% |
1,975
-45,750
| -96% | -US$655만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
527
JD.com
JD
US$341억
| US$27.5만 | 0.01% |
6,802
-120,128
| -95% | -US$545만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
528
풋옵션
Bunge Global
BG
US$196억
| US$27.4만 | 0.01% |
3,700
-400
| -10% | -US$3.02만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
529
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$27.4만 | 0.01% |
4,400
-14,300
| -76% | -US$103만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
530
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$27만 | 0.01% |
+5,753
| 신규 | +US$27.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
VMW
531
풋옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$26.7만 | 0.01% |
2,200
-8,300
| -79% | -US$105만 |
2017 Q4
1분기
|
|
532
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$26.6만 | 0.01% |
6,200
-55,900
| -90% | -US$237만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
533
콜옵션
Regions Financial
RF
US$244억
| US$26.6만 | 0.01% |
+14,300
| 신규 | +US$27.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
534
Southwest Airlines
LUV
US$210억
| US$26.5만 | 0.01% |
+4,620
| 신규 | +US$27.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
535
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$26.5만 | 0.01% |
5,800
-53,600
| -90% | -US$266만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
536
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$26.4만 | 0.01% |
+8,541
| 신규 | +US$32.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
537
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$26.4만 | 0.01% |
8,535
-11,504
| -57% | -US$43.5만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
ATVI
538
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$26.3만 | 0.01% |
3,900
-30,200
| -89% | -US$213만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
539
콜옵션
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.53억
| US$26만 | 0.01% |
27,500
-10,000
| -27% | -US$10.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
540
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$25.9만 | 0.01% |
25,727
-126,573
| -83% | -US$150만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
541
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$25.8만 | 0.01% |
4,146
-1,850
| -31% | -US$13.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
542
콜옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.7억
| US$25.8만 | 0.01% |
15,700
-88,900
| -85% | -US$154만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
543
풋옵션
PayPal
PYPL
US$470억
| US$25.8만 | 0.01% |
3,400
-20,900
| -86% | -US$166만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
544
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.01억
| US$25.7만 | 0.01% |
15,800
-2,100
| -12% | -US$3.38만 |
2017 Q4
1분기
|
|
545
풋옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$25.7만 | 0.01% |
5,300
-4,500
| -46% | -US$22.4만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
546
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$25.7만 | 0.01% |
3,200
-24,100
| -88% | -US$199만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
TSRO
547
풋옵션
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$25.7만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$28.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
548
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,400
-2,100
| -47% | -US$23.3만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$25.6만 | 0.01% |
2,917
-7,400
| -72% | -US$67.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
550
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$25.6만 | 0.01% |
15,900
-103,600
| -87% | -US$172만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.