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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$25.5만 | 0.01% |
25,400
-136,100
| -84% | -US$161만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
552
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$25.5만 | 0.01% |
+3,216
| 신규 | +US$26.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
553
콜옵션
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$25.5만 | 0.01% |
7,500
-3,100
| -29% | -US$10.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
554
콜옵션
H&R Block
HRB
US$62.9억
| US$25.4만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$26.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
555
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$25.2만 | 0.01% |
5,800
-23,700
| -80% | -US$106만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
556
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$25.2만 | 0.01% |
3,400
-6,300
| -65% | -US$42만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
557
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$24.9만 | 0.01% |
2,055
-13,609
| -87% | -US$165만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
558
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$39.9억
| US$24.8만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$26.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
559
콜옵션
Under Armour
UAA
US$21.4억
| US$24.7만 | 0.01% |
15,100
-9,700
| -39% | -US$15.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
560
풋옵션
Paychex
PAYX
US$399억
| US$24.6만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$26.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
561
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$24.4만 | 0.01% |
5,800
-10,900
| -65% | -US$47.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
562
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$24.3만 | 0.01% |
7,100
-14,200
| -67% | -US$55.1만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
563
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$24.3만 | 0.01% |
+7,150
| 신규 | +US$23.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
AKS
564
콜옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$24.2만 | 0.01% |
53,400
-4,000
| -7% | -US$2.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
565
콜옵션
HP
HPQ
US$260억
| US$24.1만 | 0.01% |
11,000
-7,000
| -39% | -US$15.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
566
콜옵션
New York Times
NYT
US$113억
| US$24.1만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$23만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
567
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.08억
| US$24.1만 | 0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$25.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
568
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$24만 | 0.01% |
3,100
-8,600
| -74% | -US$66.5만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
569
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$24만 | 0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$27.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
570
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| US$23.9만 | 0.01% |
+5,683
| 신규 | +US$24.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
571
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$23.9만 | 0.01% |
1,400
-20,000
| -93% | -US$367만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
572
풋옵션
Viatris
VTRS
US$219억
| US$23.9만 | 0.01% |
5,800
-4,700
| -45% | -US$20만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
RTN
573
콜옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$23.7만 | 0.01% |
1,100
-100
| -8% | -US$2.07만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
RTN
574
풋옵션
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$23.7만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$22.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
RSPP
575
콜옵션
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$23.4만 | 0.01% |
5,000
-20,100
| -80% | -US$79.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.