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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
25,400
-136,100
| -84% | -USD 1.61 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
552
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
+3,216
| Nuevas | +USD 268 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
553
Opción de compra
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 255 k | 0.01% |
7,500
-3,100
| -29% | -USD 103 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
554
Opción de compra
H&R Block
HRB
USD 6245 M
| USD 254 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 263 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
555
Opción de venta
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
5,800
-23,700
| -80% | -USD 1.06 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
556
Opción de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1789 M
| USD 252 k | 0.01% |
3,400
-6,300
| -65% | -USD 420 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
557
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 249 k | 0.01% |
2,055
-13,609
| -87% | -USD 1.65 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
558
Opción de venta
Alaska Air
ALK
USD 4627 M
| USD 248 k | 0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 265 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
559
Opción de compra
Under Armour
UAA
USD 2152 M
| USD 247 k | 0.01% |
15,100
-9,700
| -39% | -USD 152 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
560
Opción de venta
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 246 k | 0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 264 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
561
Opción de venta
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
5,800
-10,900
| -65% | -USD 472 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
562
Opción de venta
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
7,100
-14,200
| -67% | -USD 551 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
563
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 243 k | 0.01% |
+7,150
| Nuevas | +USD 238 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AKS
564
Opción de compra
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 242 k | 0.01% |
53,400
-4,000
| -7% | -USD 22 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
565
Opción de compra
HP
HPQ
USD 26.1 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
11,000
-7,000
| -39% | -USD 158 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
566
Opción de compra
New York Times
NYT
USD 11.6 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 230 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
567
Opción de compra
Papa John's
PZZA
USD 632 M
| USD 241 k | 0.01% |
+4,200
| Nuevas | +USD 251 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
568
Opción de venta
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
3,100
-8,600
| -74% | -USD 665 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
569
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 240 k | 0.01% |
+4,100
| Nuevas | +USD 278 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
570
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+5,683
| Nuevas | +USD 246 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
571
Opción de compra
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
1,400
-20,000
| -93% | -USD 3.67 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
572
Opción de venta
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
5,800
-4,700
| -45% | -USD 200 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
RTN
573
Opción de compra
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 237 k | 0.01% |
1,100
-100
| -8% | -USD 20.7 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
RTN
574
Opción de venta
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 237 k | 0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 228 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RSPP
575
Opción de compra
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 234 k | 0.01% |
5,000
-20,100
| -80% | -USD 791 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.