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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
プット
F5
FFIV
$180億
| $34.7万 | 0.01% |
2,400
-2,300
| -49% | -$33万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
477
BP
BP
$1180億
| $34.6万 | 0.01% |
9,180
-30,602
| -77% | -$115万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
478
コール
eBay
EBAY
$527億
| $34.6万 | 0.01% |
8,600
-80,200
| -90% | -$332万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
479
CSX Corp
CSX
$966億
| $34.5万 | 0.01% |
18,552
-10,200
| -35% | -$19.1万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
480
Target
TGT
$731億
| $34.5万 | 0.01% |
+4,972
| 新規 | +$36.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
481
プット
Take-Two Interactive
TTWO
$425億
| $34.2万 | 0.01% |
3,500
-1,700
| -33% | -$19万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
482
コール
Upbound Group
UPBD
$13.9億
| $34万 | 0.01% |
39,400
+29,200
| +286% | +$28万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
483
プット
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $34万 | 0.01% |
3,300
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
484
コール
Vodafone
VOD
$359億
| $33.9万 | 0.01% |
12,200
-24,600
| -67% | -$73.3万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
485
コール
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $33.8万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$34万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
486
コール
Alaunos Therapeutics
TCRT
$412万
| $33.8万 | 0.01% |
574
-1,028
| -64% | -$64.1万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
MNDT
487
コール
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $33.4万 | 0.01% |
19,700
-18,100
| -48% | -$29.2万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
488
コール
Target
TGT
$731億
| $33.3万 | 0.01% |
4,800
-17,600
| -79% | -$128万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
489
プット
General Mills
GIS
$179億
| $32.9万 | 0.01% |
7,300
-31,400
| -81% | -$170万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
RDS.B
490
コール
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $32.8万 | 0.01% |
+5,000
| 新規 | +$33.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
491
コール
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $32.4万 | 0.01% |
6,200
-21,600
| -78% | -$116万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
492
コール
Humana
HUM
$533億
| $32.3万 | 0.01% |
1,200
-2,900
| -71% | -$78.5万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $32.3万 | 0.01% |
9,578
-143,126
| -94% | -$507万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
NAV
494
上場廃止
Navistar International
NAV
| $31.5万 | 0.01% |
+9,000
| 新規 | +$36.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
495
プット
上場廃止
Foot Locker
FL
| $31.4万 | 0.01% |
6,900
-1,100
| -14% | -$5.12万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
496
プット
Shopify
SHOP
$1888億
| $31.1万 | 0.01% |
25,000
-2,000
| -7% | -$2.59万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
497
コール
United Rentals
URI
$705億
| $31.1万 | 0.01% |
1,800
-2,100
| -54% | -$37.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
498
コール
International Paper
IP
$180億
| $31万 | 0.01% |
6,125
-3,062
| -33% | -$17万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
499
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $30.9万 | 0.01% |
+5,636
| 新規 | +$31.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
500
Under Armour Class C
UA
$20.4億
| $30.9万 | 0.01% |
21,543
+1,300
| +6% | +$1.83万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。