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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
コール
Yum! Brands
YUM
$427億
| $42.6万 | 0.01% |
5,000
-1,400
| -22% | -$11.5万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
427
プット
Incyte
INCY
$248億
| $42.5万 | 0.01% |
5,100
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
428
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.1億
| $42.5万 | 0.01% |
890
+230
| +35% | +$11.9万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
429
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$91.9億
| $42.2万 | 0.01% |
9,400
-182,200
| -95% | -$815万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
430
コール
Tapestry
TPR
$261億
| $42.1万 | 0.01% |
8,000
-9,500
| -54% | -$46.9万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
431
コール
Best Buy
BBY
$217億
| $42万 | 0.01% |
+6,000
| 新規 | +$43.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
MON
432
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $42万 | 0.01% |
3,600
-15,900
| -82% | -$191万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
433
プット
Cigna
CI
$781億
| $41.9万 | 0.01% |
+2,500
| 新規 | +$48.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
434
Occidental Petroleum
OXY
$584億
| $41.9万 | 0.01% |
+6,451
| 新規 | +$45.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
435
コール
Range Resources
RRC
$120億
| $41.7万 | 0.01% |
28,700
-91,100
| -76% | -$136万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
436
EOG Resources
EOG
$807億
| $41.4万 | 0.01% |
+3,937
| 新規 | +$42.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
437
コール
Duke Energy
DUK
$1003億
| $41.1万 | 0.01% |
+5,300
| 新規 | +$41万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
438
プット
FedEx
FDX
$748億
| $40.8万 | 0.01% |
1,700
-25,100
| -94% | -$635万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
439
上場廃止
WW International
WW
| $40.6万 | 0.01% |
+6,366
| 新規 | +$40.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
SINA
440
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $40.5万 | 0.01% |
3,887
-5,590
| -59% | -$64.1万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
RHT
441
コール
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $40.4万 | 0.01% |
+2,700
| 新規 | +$37.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
442
コール
Block Inc
XYZ
$497億
| $40.3万 | 0.01% |
8,200
-41,200
| -83% | -$189万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
CIT
443
プット
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $40.2万 | 0.01% |
7,800
| – | – |
2017 Q2
3四半期
|
|
444
コール
lululemon athletica
LULU
$121億
| $40.1万 | 0.01% |
4,500
-27,500
| -86% | -$220万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
445
コール
Albemarle
ALB
$112億
| $39.9万 | 0.01% |
4,300
-6,400
| -60% | -$70.5万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
446
プット
Molson Coors Class B
TAP
$73.3億
| $39.9万 | 0.01% |
5,300
+100
| +2% | +$7,997 |
2017 Q4
1四半期
|
|
447
プット
BHP
BHP
$2046億
| $39.5万 | 0.01% |
9,977
-36,545
| -79% | -$154万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
448
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$70.8億
| $39.5万 | 0.01% |
21,150
+10,056
| +91% | +$19.5万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
449
プット
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $39.5万 | 0.01% |
5,100
-7,000
| -58% | -$56.4万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
450
Wynn Resorts
WYNN
$85.5億
| $39万 | 0.01% |
2,138
-1,590
| -43% | -$27.5万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。