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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Opción de compra
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
5,000
-1,400
| -22% | -USD 115 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
427
Opción de venta
Incyte
INCY
USD 25.1 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
5,100
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
428
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1817 M
| USD 425 k | 0.01% |
890
+230
| +35% | +USD 119 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
429
Opción de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9235 M
| USD 422 k | 0.01% |
9,400
-182,200
| -95% | -USD 8.15 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
430
Opción de compra
Tapestry
TPR
USD 26.4 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
8,000
-9,500
| -54% | -USD 469 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
431
Opción de compra
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 431 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
432
Opción de compra
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 420 k | 0.01% |
3,600
-15,900
| -82% | -USD 1.91 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
433
Opción de venta
Cigna
CI
USD 78.2 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 486 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
434
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 419 k | 0.01% |
+6,451
| Nuevas | +USD 451 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
435
Opción de compra
Range Resources
RRC
USD 12.3 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
28,700
-91,100
| -76% | -USD 1.36 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
436
EOG Resources
EOG
USD 80.8 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
+3,937
| Nuevas | +USD 425 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
437
Opción de compra
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
+5,300
| Nuevas | +USD 410 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
438
Opción de venta
FedEx
FDX
USD 75.8 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
1,700
-25,100
| -94% | -USD 6.35 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
439
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 406 k | 0.01% |
+6,366
| Nuevas | +USD 408 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
SINA
440
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 405 k | 0.01% |
3,887
-5,590
| -59% | -USD 641 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
RHT
441
Opción de compra
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 404 k | 0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 374 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
442
Opción de compra
Block Inc
XYZ
USD 50.7 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
8,200
-41,200
| -83% | -USD 1.89 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
CIT
443
Opción de venta
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 402 k | 0.01% |
7,800
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
444
Opción de compra
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
4,500
-27,500
| -86% | -USD 2.2 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
445
Opción de compra
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
4,300
-6,400
| -60% | -USD 705 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
446
Opción de venta
Molson Coors Class B
TAP
USD 7359 M
| USD 399 k | 0.01% |
5,300
+100
| +2% | +USD 8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
447
Opción de venta
BHP
BHP
USD 207 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
9,977
-36,545
| -79% | -USD 1.54 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
448
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7090 M
| USD 395 k | 0.01% |
21,150
+10,056
| +91% | +USD 195 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
449
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 395 k | 0.01% |
5,100
-7,000
| -58% | -USD 564 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
450
Wynn Resorts
WYNN
USD 8641 M
| USD 390 k | 0.01% |
2,138
-1,590
| -43% | -USD 275 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.