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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Opção de compra
Yum! Brands
YUM
US$ 43 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
5.000
-1.400
| -22% | -US$ 115 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
427
Opção de venda
Incyte
INCY
US$ 24,9 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
5.100
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
428
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,81 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
890
+230
| +35% | +US$ 119 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
429
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,38 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
9.400
-182.200
| -95% | -US$ 8,15 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
430
Opção de compra
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
8.000
-9.500
| -54% | -US$ 469 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
431
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 22,1 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 431 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
432
Opção de compra
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 420 mil | 0,01% |
3.600
-15.900
| -82% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
433
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 486 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
434
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+6.451
| Nova | +US$ 451 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
435
Opção de compra
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
28.700
-91.100
| -76% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
436
EOG Resources
EOG
US$ 79,7 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
+3.937
| Nova | +US$ 425 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
437
Opção de compra
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
+5.300
| Nova | +US$ 410 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
438
Opção de venda
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
1.700
-25.100
| -94% | -US$ 6,35 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
439
Deslistada
WW International
WW
| US$ 406 mil | 0,01% |
+6.366
| Nova | +US$ 408 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
SINA
440
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 405 mil | 0,01% |
3.887
-5.590
| -59% | -US$ 641 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
RHT
441
Opção de compra
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 404 mil | 0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 374 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
442
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 51,8 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
8.200
-41.200
| -83% | -US$ 1,89 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
CIT
443
Opção de venda
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 402 mil | 0,01% |
7.800
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
444
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 12,4 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
4.500
-27.500
| -86% | -US$ 2,2 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
445
Opção de compra
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
4.300
-6.400
| -60% | -US$ 705 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
446
Opção de venda
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,36 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
5.300
+100
| +2% | +US$ 8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
447
Opção de venda
BHP
BHP
US$ 209 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
9.977
-36.545
| -79% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
448
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,06 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
21.150
+10.056
| +91% | +US$ 195 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
449
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 395 mil | 0,01% |
5.100
-7.000
| -58% | -US$ 564 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
450
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,79 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
2.138
-1.590
| -43% | -US$ 275 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.