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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$42.6만 | 0.01% |
5,000
-1,400
| -22% | -US$11.5만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
427
풋옵션
Incyte
INCY
US$245억
| US$42.5만 | 0.01% |
5,100
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
428
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19.1억
| US$42.5만 | 0.01% |
890
+230
| +35% | +US$11.9만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
429
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$107억
| US$42.2만 | 0.01% |
9,400
-182,200
| -95% | -US$815만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
430
콜옵션
Tapestry
TPR
US$231억
| US$42.1만 | 0.01% |
8,000
-9,500
| -54% | -US$46.9만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
431
콜옵션
Best Buy
BBY
US$201억
| US$42만 | 0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$43.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
MON
432
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$42만 | 0.01% |
3,600
-15,900
| -82% | -US$191만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
433
풋옵션
Cigna
CI
US$788억
| US$41.9만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$48.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
434
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$41.9만 | 0.01% |
+6,451
| 신규 | +US$45.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
435
콜옵션
Range Resources
RRC
US$128억
| US$41.7만 | 0.01% |
28,700
-91,100
| -76% | -US$136만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
436
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$41.4만 | 0.01% |
+3,937
| 신규 | +US$42.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
437
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$41.1만 | 0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$41만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
438
풋옵션
FedEx
FDX
US$734억
| US$40.8만 | 0.01% |
1,700
-25,100
| -94% | -US$635만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
439
상장폐지됨
WW International
WW
| US$40.6만 | 0.01% |
+6,366
| 신규 | +US$40.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
SINA
440
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$40.5만 | 0.01% |
3,887
-5,590
| -59% | -US$64.1만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
RHT
441
콜옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$40.4만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$37.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
442
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$40.3만 | 0.01% |
8,200
-41,200
| -83% | -US$189만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
CIT
443
풋옵션
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$40.2만 | 0.01% |
7,800
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
444
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$40.1만 | 0.01% |
4,500
-27,500
| -86% | -US$220만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
445
콜옵션
Albemarle
ALB
US$107억
| US$39.9만 | 0.01% |
4,300
-6,400
| -60% | -US$70.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
446
풋옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$39.9만 | 0.01% |
5,300
+100
| +2% | +US$8천 |
2017 Q4
1분기
|
|
447
풋옵션
BHP
BHP
US$2012억
| US$39.5만 | 0.01% |
9,977
-36,545
| -79% | -US$154만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
448
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.9억
| US$39.5만 | 0.01% |
21,150
+10,056
| +91% | +US$19.5만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
449
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$39.5만 | 0.01% |
5,100
-7,000
| -58% | -US$56.4만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
450
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9억
| US$39만 | 0.01% |
2,138
-1,590
| -43% | -US$27.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.