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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$46.5만 | 0.01% |
13,807
-41,212
| -75% | -US$142만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
402
콜옵션
First Solar
FSLR
US$216억
| US$46.1만 | 0.01% |
6,500
-65,600
| -91% | -US$446만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
403
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$46.1만 | 0.01% |
27,000
-90,400
| -77% | -US$177만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
404
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$46만 | 0.01% |
6,100
-1,200
| -16% | -US$9.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
405
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$45.9만 | 0.01% |
8,257
-22,345
| -73% | -US$124만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
406
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$45.8만 | 0.01% |
26,800
-44,100
| -62% | -US$86.1만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
407
풋옵션
Ford
F
US$497억
| US$45.3만 | 0.01% |
40,900
+25,700
| +169% | +US$29만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
408
콜옵션
MetLife
MET
US$618억
| US$45만 | 0.01% |
9,800
-46,000
| -82% | -US$223만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
409
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$44.9만 | 0.01% |
4,100
-5,900
| -59% | -US$64만 |
2017 Q4
1분기
|
|
410
풋옵션
Barrick Mining
B
US$668억
| US$44.9만 | 0.01% |
36,100
-152,900
| -81% | -US$203만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
ESRX
411
콜옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$44.9만 | 0.01% |
6,500
-4,300
| -40% | -US$32.8만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
LLL
412
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$44.7만 | 0.01% |
+2,150
| 신규 | +US$44.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
413
Visa
V
US$7886억
| US$44.5만 | 0.01% |
3,719
-17,130
| -82% | -US$208만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
XLNX
414
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$44.5만 | 0.01% |
+6,160
| 신규 | +US$44.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
415
풋옵션
Aflac
AFL
US$614억
| US$44.2만 | 0.01% |
+10,100
| 신규 | +US$44.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
416
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$44만 | 0.01% |
4,829
-11,600
| -71% | -US$106만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
417
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$43.5만 | 0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$45.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
418
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$43.5만 | 0.01% |
+6,178
| 신규 | +US$46.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
419
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$43.2만 | 0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$46.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
420
콜옵션
Cencora
COR
US$637억
| US$43.1만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$48만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
421
F5
FFIV
US$177억
| US$43.1만 | 0.01% |
+2,981
| 신규 | +US$42.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
422
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$43만 | 0.01% |
3,700
-48,000
| -93% | -US$551만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
423
United Rentals
URI
US$654억
| US$43만 | 0.01% |
+2,490
| 신규 | +US$44.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
MDCO
424
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$42.8만 | 0.01% |
13,000
-44,200
| -77% | -US$138만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$42.7만 | 0.01% |
+3,649
| 신규 | +US$44만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.