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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opción de compra
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
13,807
-41,212
| -75% | -USD 1.42 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
402
Opción de compra
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
6,500
-65,600
| -91% | -USD 4.46 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
403
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
27,000
-90,400
| -77% | -USD 1.77 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
404
Opción de compra
Molson Coors Class B
TAP
USD 7333 M
| USD 460 k | 0.01% |
6,100
-1,200
| -16% | -USD 96 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
405
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
8,257
-22,345
| -73% | -USD 1.24 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
406
Opción de venta
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 458 k | 0.01% |
26,800
-44,100
| -62% | -USD 861 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
407
Opción de venta
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
40,900
+25,700
| +169% | +USD 290 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
408
Opción de compra
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 450 k | 0.01% |
9,800
-46,000
| -82% | -USD 2.23 M |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
409
Opción de compra
Crown Castle
CCI
USD 38.2 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
4,100
-5,900
| -59% | -USD 640 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
410
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
36,100
-152,900
| -81% | -USD 2.03 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
ESRX
411
Opción de compra
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 449 k | 0.01% |
6,500
-4,300
| -40% | -USD 328 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
LLL
412
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 447 k | 0.01% |
+2,150
| Nuevas | +USD 446 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
413
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
3,719
-17,130
| -82% | -USD 2.08 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
XLNX
414
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 445 k | 0.01% |
+6,160
| Nuevas | +USD 444 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
415
Opción de venta
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
+10,100
| Nuevas | +USD 447 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
416
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
4,829
-11,600
| -71% | -USD 1.06 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
417
Opción de venta
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 435 k | 0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 452 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
418
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 435 k | 0.01% |
+6,178
| Nuevas | +USD 466 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
419
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 432 k | 0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 463 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
420
Opción de compra
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 480 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
421
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
+2,981
| Nuevas | +USD 427 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
422
Opción de compra
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 430 k | 0.01% |
3,700
-48,000
| -93% | -USD 5.51 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
423
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 430 k | 0.01% |
+2,490
| Nuevas | +USD 442 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MDCO
424
Opción de compra
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 428 k | 0.01% |
13,000
-44,200
| -77% | -USD 1.38 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
+3,649
| Nuevas | +USD 440 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.