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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
コール
Pfizer
PFE
$1647億
| $46.5万 | 0.01% |
13,807
-41,212
| -75% | -$142万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
402
コール
First Solar
FSLR
$184億
| $46.1万 | 0.01% |
6,500
-65,600
| -91% | -$446万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
403
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $46.1万 | 0.01% |
27,000
-90,400
| -77% | -$177万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
404
コール
Molson Coors Class B
TAP
$75.7億
| $46万 | 0.01% |
6,100
-1,200
| -16% | -$9.6万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
405
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $45.9万 | 0.01% |
8,257
-22,345
| -73% | -$124万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
406
プット
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $45.8万 | 0.01% |
26,800
-44,100
| -62% | -$86.1万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
407
プット
Ford
F
$476億
| $45.3万 | 0.01% |
40,900
+25,700
| +169% | +$29万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
408
コール
MetLife
MET
$645億
| $45万 | 0.01% |
9,800
-46,000
| -82% | -$223万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
409
コール
Crown Castle
CCI
$386億
| $44.9万 | 0.01% |
4,100
-5,900
| -59% | -$64万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
410
プット
Barrick Mining
B
$612億
| $44.9万 | 0.01% |
36,100
-152,900
| -81% | -$203万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
ESRX
411
コール
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $44.9万 | 0.01% |
6,500
-4,300
| -40% | -$32.8万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
LLL
412
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $44.7万 | 0.01% |
+2,150
| 新規 | +$44.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
413
Visa
V
$7944億
| $44.5万 | 0.01% |
3,719
-17,130
| -82% | -$208万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
XLNX
414
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $44.5万 | 0.01% |
+6,160
| 新規 | +$44.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
415
プット
Aflac
AFL
$631億
| $44.2万 | 0.01% |
+10,100
| 新規 | +$44.7万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
416
Analog Devices
ADI
$1928億
| $44万 | 0.01% |
4,829
-11,600
| -71% | -$106万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
417
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $43.5万 | 0.01% |
+1,800
| 新規 | +$45.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
418
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $43.5万 | 0.01% |
+6,178
| 新規 | +$46.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
419
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $43.2万 | 0.01% |
+6,000
| 新規 | +$46.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
420
コール
Cencora
COR
$685億
| $43.1万 | 0.01% |
+5,000
| 新規 | +$48万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
421
F5
FFIV
$176億
| $43.1万 | 0.01% |
+2,981
| 新規 | +$42.7万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
422
コール
Salesforce
CRM
$1793億
| $43万 | 0.01% |
3,700
-48,000
| -93% | -$551万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
423
United Rentals
URI
$696億
| $43万 | 0.01% |
+2,490
| 新規 | +$44.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
MDCO
424
コール
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $42.8万 | 0.01% |
13,000
-44,200
| -77% | -$138万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $42.7万 | 0.01% |
+3,649
| 新規 | +$44万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。