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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
プット
DXC Technology
DXC
$23.1億
| $52.3万 | 0.01% |
+6,011
| 新規 | +$52.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
377
Illumina
ILMN
$317億
| $52.2万 | 0.01% |
+2,271
| 新規 | +$52万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
378
プット
Pfizer
PFE
$1643億
| $52.2万 | 0.01% |
15,494
-57,759
| -79% | -$199万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
379
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $52.1万 | 0.01% |
7,125
-11,800
| -62% | -$81.2万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
380
プット
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.6億
| $51.8万 | 0.01% |
16,100
-48,100
| -75% | -$158万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
381
プット
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $51.8万 | 0.01% |
32,100
-97,100
| -75% | -$161万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
382
プット
Murphy Oil
MUR
$52.1億
| $51.7万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
383
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $51.6万 | 0.01% |
+4,106
| 新規 | +$51.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
RHT
384
プット
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $50.8万 | 0.01% |
3,400
-2,000
| -37% | -$27.7万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
EGN
385
上場廃止
Energen
EGN
| $50.7万 | 0.01% |
8,069
+2,800
| +53% | +$15.7万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
386
プット
AngloGold Ashanti
AU
$443億
| $50.4万 | 0.01% |
53,100
-178,400
| -77% | -$182万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
387
コール
FedEx
FDX
$748億
| $50.4万 | 0.01% |
2,100
-1,800
| -46% | -$45.5万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $50万 | 0.01% |
+22,734
| 新規 | +$51.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
389
PepsiCo
PEP
$1939億
| $50万 | 0.01% |
+4,579
| 新規 | +$52.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
390
コール
Designer Brands
DBI
$3.29億
| $49.9万 | 0.01% |
22,200
+9,700
| +78% | +$19.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
391
コール
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $49.8万 | 0.01% |
7,600
+1,000
| +15% | +$7.14万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
AABA
392
プット
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $49.6万 | 0.01% |
6,700
-77,700
| -92% | -$586万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
393
FedEx
FDX
$748億
| $48.2万 | 0.01% |
2,006
+245
| +14% | +$6.19万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
394
Barrick Mining
B
$616億
| $48.1万 | 0.01% |
38,621
-64
| -0.2% | -$851 |
2013 Q4
17四半期
|
|
395
プット
ServiceNow
NOW
$1045億
| $48万 | 0.01% |
+14,500
| 新規 | +$44.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
396
Las Vegas Sands
LVS
$255億
| $47.4万 | 0.01% |
6,593
-6,650
| -50% | -$48.7万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
397
コール
Enbridge
ENB
$1072億
| $47.2万 | 0.01% |
15,000
-35,484
| -70% | -$124万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
398
コール
Blackstone
BX
$937億
| $47万 | 0.01% |
14,700
-13,900
| -49% | -$47.4万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
399
プット
McDonald's
MCD
$1931億
| $46.9万 | 0.01% |
3,000
-29,000
| -91% | -$477万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
400
プット
Kroger
KR
$412億
| $46.7万 | 0.01% |
19,500
-55,400
| -74% | -$150万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。