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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DXC-Symbol
376
Put
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
523.000 $ 0,01 %
+6.011
Neu +526.166 $
2018 Q1
0 Quartale
ILMN-Symbol
377
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
522.000 $ 0,01 %
+2.271
Neu +520.482 $
2018 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
378
Put
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
522.000 $ 0,01 %
15.494
-57.759
-79 % -1,99 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
MPC-Symbol
379
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
521.000 $ 0,01 %
7.125
-11.800
-62 % -812.379 $
2017 Q1
4 Quartale
GDXJ-Symbol
380
Put
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
518.000 $ 0,01 %
16.100
-48.100
-75 % -1,58 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
MRO-Symbol
381
Put
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
518.000 $ 0,01 %
32.100
-97.100
-75 % -1,61 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MUR-Symbol
382
Put
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
517.000 $ 0,01 %
20.000
– –
2017 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
383
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
516.000 $ 0,01 %
+4.106
Neu +517.895 $
2018 Q1
0 Quartale
RHT
384
Put
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
508.000 $ 0,01 %
3.400
-2.000
-37 % -277.226 $
2017 Q4
1 Quartal
EGN
385
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
507.000 $ 0,01 %
8.069
+2.800
+53 % +157.100 $
2017 Q3
2 Quartale
AU-Symbol
386
Put
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
504.000 $ 0,01 %
53.100
-178.400
-77 % -1,82 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
FDX-Symbol
387
CALL
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
504.000 $ 0,01 %
2.100
-1.800
-46 % -455.069 $
2013 Q4
17 Quartale
GDX-Symbol
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
500.000 $ 0,01 %
+22.734
Neu +513.050 $
2018 Q1
0 Quartale
PEP-Symbol
389
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
500.000 $ 0,01 %
+4.579
Neu +520.764 $
2018 Q1
0 Quartale
DBI-Symbol
390
CALL
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
499.000 $ 0,01 %
22.200
+9.700
+78 % +199.258 $
2017 Q3
2 Quartale
WBA-Symbol
391
CALL
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
498.000 $ 0,01 %
7.600
+1.000
+15 % +71.450 $
2016 Q4
5 Quartale
AABA
392
Put
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
496.000 $ 0,01 %
6.700
-77.700
-92 % -5,86 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
FDX-Symbol
393
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
482.000 $ 0,01 %
2.006
+245
+14 % +61.940 $
2017 Q4
1 Quartal
B-Symbol
394
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
481.000 $ 0,01 %
38.621
-64
-0,2 % -851 $
2013 Q4
17 Quartale
NOW-Symbol
395
Put
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
480.000 $ 0,01 %
+14.500
Neu +447.556 $
2018 Q1
0 Quartale
LVS-Symbol
396
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
474.000 $ 0,01 %
6.593
-6.650
-50 % -487.464 $
2017 Q4
1 Quartal
ENB-Symbol
397
CALL
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
472.000 $ 0,01 %
15.000
-35.484
-70 % -1,24 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
BX-Symbol
398
CALL
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
470.000 $ 0,01 %
14.700
-13.900
-49 % -473.901 $
2015 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
399
Put
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
469.000 $ 0,01 %
3.000
-29.000
-91 % -4,77 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
KR-Symbol
400
Put
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
467.000 $ 0,01 %
19.500
-55.400
-74 % -1,5 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
14 15
16
17 18

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Sentry Investments
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Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .