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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
326
CALL
American Express
AXP
213 Mrd. $
681.000 $ 0,02 %
7.300
-7.900
-52 % -765.216 $
2013 Q4
17 Quartale
AABA
327
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
679.000 $ 0,02 %
9.167
-114.656
-93 % -8,64 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
URI-Symbol
328
Put
United Rentals
URI
72,9 Mrd. $
674.000 $ 0,02 %
3.900
-6.500
-63 % -1,15 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
329
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
674.000 $ 0,02 %
+9.030
Neu +721.818 $
2018 Q1
0 Quartale
MBI-Symbol
330
CALL
MBIA
MBI
230 Mio. $
665.000 $ 0,02 %
71.800
+6.500
+10 % +52.244 $
2016 Q4
5 Quartale
VXX-Symbol
331
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
664.000 $ 0,02 %
14.025
+994
+8 % +37.666 $
2017 Q4
1 Quartal
PBR-Symbol
332
CALL
Petrobras
PBR
143 Mrd. $
663.000 $ 0,02 %
46.900
-355.100
-88 % -4,67 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AAL-Symbol
333
American Airlines Group
AAL
8,26 Mrd. $
662.000 $ 0,02 %
12.735
-26.804
-68 % -1,44 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
HAL-Symbol
334
Halliburton
HAL
29,5 Mrd. $
660.000 $ 0,02 %
14.069
-116.834
-89 % -5,77 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
UNP-Symbol
335
CALL
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
659.000 $ 0,02 %
4.900
-56.500
-92 % -7,6 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
XLF-Symbol
336
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
659.000 $ 0,02 %
23.900
-111.700
-82 % -3,22 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
337
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
658.000 $ 0,02 %
2.500
-47.287
-95 % -12,9 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
TSS
338
CALL
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
656.000 $ 0,02 %
+7.600
Neu +653.177 $
2018 Q1
0 Quartale
RTX-Symbol
339
Put
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
654.000 $ 0,02 %
8.263
-8.422
-50 % -695.558 $
2017 Q4
1 Quartal
BP-Symbol
340
Put
BP
BP
129 Mrd. $
653.000 $ 0,02 %
17.327
+9.243
+114 % +348.205 $
2013 Q4
17 Quartale
XOP-Symbol
341
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,3 Mrd. $
641.000 $ 0,02 %
4.549
+241
+6 % +34.513 $
2016 Q3
6 Quartale
MS-Symbol
342
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
638.000 $ 0,02 %
11.816
-22.450
-66 % -1,24 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
TWTR
343
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
638.000 $ 0,02 %
22.000
-81.200
-79 % -2,38 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
STX-Symbol
344
Seagate
STX
158 Mrd. $
632.000 $ 0,02 %
+10.796
Neu +574.176 $
2018 Q1
0 Quartale
WBC
345
Put
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
629.000 $ 0,02 %
+4.700
Neu +680.955 $
2018 Q1
0 Quartale
CAT-Symbol
346
Caterpillar
CAT
330 Mrd. $
619.000 $ 0,02 %
+4.198
Neu +662.892 $
2018 Q1
0 Quartale
XLK-Symbol
347
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
615.000 $ 0,02 %
18.800
-91.600
-83 % -3,08 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VLO-Symbol
348
CALL
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
612.000 $ 0,02 %
6.600
-52.800
-89 % -4,93 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
ELV-Symbol
349
CALL
Elevance Health
ELV
89,6 Mrd. $
593.000 $ 0,01 %
+2.700
Neu +634.255 $
2018 Q1
0 Quartale
HON-Symbol
350
CALL
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
592.000 $ 0,01 %
4.539
-1.549
-25 % -214.326 $
2013 Q4
17 Quartale
12 13
14
15 16

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .