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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRM-Symbol
301
Put
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
768.000 $ 0,02 %
6.600
-40.000
-86 % -4,59 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MO-Symbol
302
CALL
Altria Group
MO
124 Mrd. $
767.000 $ 0,02 %
12.300
-22.200
-64 % -1,47 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
INTU-Symbol
303
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
764.000 $ 0,02 %
+4.407
Neu +741.429 $
2018 Q1
0 Quartale
DE-Symbol
304
CALL
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
761.000 $ 0,02 %
4.900
-2.200
-31 % -356.839 $
2013 Q4
17 Quartale
BIDU-Symbol
305
CALL
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
759.000 $ 0,02 %
3.400
-14.100
-81 % -3,47 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
WMB-Symbol
306
CALL
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
756.000 $ 0,02 %
30.400
-25.800
-46 % -761.299 $
2016 Q2
7 Quartale
CXO
307
Put
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
752.000 $ 0,02 %
5.000
-18.700
-79 % -2,85 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
SWK-Symbol
308
Put
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
751.000 $ 0,02 %
+4.900
Neu +795.216 $
2018 Q1
0 Quartale
XLI-Symbol
309
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
750.000 $ 0,02 %
10.100
-14.200
-58 % -1,09 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
XLI-Symbol
310
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
743.000 $ 0,02 %
10.000
-50.000
-83 % -3,85 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
TTWO-Symbol
311
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
733.000 $ 0,02 %
7.500
-500
-6 % -56.005 $
2017 Q2
3 Quartale
STZ-Symbol
312
CALL
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
729.000 $ 0,02 %
3.200
-12.200
-79 % -2,69 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
VXX-Symbol
313
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
729.000 $ 0,02 %
15.400
-18.948
-55 % -718.002 $
2017 Q2
3 Quartale
FCX-Symbol
314
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
719.000 $ 0,02 %
+40.912
Neu +767.959 $
2018 Q1
0 Quartale
SWKS-Symbol
315
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
717.000 $ 0,02 %
7.154
-5.518
-44 % -573.822 $
2017 Q4
1 Quartal
USO-Symbol
316
CALL
United States Oil Fund
USO
1,89 Mrd. $
713.000 $ 0,02 %
6.813
-24.675
-78 % -2,49 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
LOW-Symbol
317
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
711.000 $ 0,02 %
8.100
+4.100
+103 % +388.079 $
2017 Q3
2 Quartale
ISRG-Symbol
318
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
709.000 $ 0,02 %
5.154
+3.036
+143 % +423.688 $
2017 Q3
2 Quartale
QCOM-Symbol
319
Put
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
704.000 $ 0,02 %
12.700
-19.200
-60 % -1,22 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
STMP
320
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
696.000 $ 0,02 %
3.464
-694
-17 % -135.805 $
2017 Q1
4 Quartale
DATA
321
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
694.000 $ 0,02 %
8.593
-12.695
-60 % -1,01 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
WPX
322
Put
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
689.000 $ 0,02 %
46.600
-85.300
-65 % -1,23 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
NKE-Symbol
323
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
687.000 $ 0,02 %
+10.336
Neu +682.113 $
2018 Q1
0 Quartale
BP-Symbol
324
CALL
BP
BP
132 Mrd. $
685.000 $ 0,02 %
18.188
+7.701
+73 % +290.114 $
2016 Q2
7 Quartale
AVGO-Symbol
325
Put
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
683.000 $ 0,02 %
29.000
-115.000
-80 % -2,9 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
11 12
13
14 15

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .