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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opção de venda
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 768 mil | 0,02% |
6.600
-40.000
| -86% | -US$ 4,59 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
302
Opção de compra
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 767 mil | 0,02% |
12.300
-22.200
| -64% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
303
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
+4.407
| Nova | +US$ 741 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
304
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
4.900
-2.200
| -31% | -US$ 357 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
305
Opção de compra
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 759 mil | 0,02% |
3.400
-14.100
| -81% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
306
Opção de compra
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 756 mil | 0,02% |
30.400
-25.800
| -46% | -US$ 761 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
CXO
307
Opção de venda
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 752 mil | 0,02% |
5.000
-18.700
| -79% | -US$ 2,85 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
308
Opção de venda
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 16,8 bi
| US$ 751 mil | 0,02% |
+4.900
| Nova | +US$ 795 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
309
Opção de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 750 mil | 0,02% |
10.100
-14.200
| -58% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
310
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,1 bi
| US$ 743 mil | 0,02% |
10.000
-50.000
| -83% | -US$ 3,85 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
311
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,5 bi
| US$ 733 mil | 0,02% |
7.500
-500
| -6% | -US$ 56 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
312
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 729 mil | 0,02% |
3.200
-12.200
| -79% | -US$ 2,69 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
313
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 729 mil | 0,02% |
15.400
-18.948
| -55% | -US$ 718 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
314
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
+40.912
| Nova | +US$ 768 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
315
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 717 mil | 0,02% |
7.154
-5.518
| -44% | -US$ 574 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
316
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 1,86 bi
| US$ 713 mil | 0,02% |
6.813
-24.675
| -78% | -US$ 2,49 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
317
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
8.100
+4.100
| +103% | +US$ 388 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 709 mil | 0,02% |
5.154
+3.036
| +143% | +US$ 424 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
319
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 704 mil | 0,02% |
12.700
-19.200
| -60% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
STMP
320
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 696 mil | 0,02% |
3.464
-694
| -17% | -US$ 136 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DATA
321
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$ 694 mil | 0,02% |
8.593
-12.695
| -60% | -US$ 1,01 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPX
322
Opção de venda
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 689 mil | 0,02% |
46.600
-85.300
| -65% | -US$ 1,23 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
323
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 687 mil | 0,02% |
+10.336
| Nova | +US$ 682 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
324
Opção de compra
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 685 mil | 0,02% |
18.188
+7.701
| +73% | +US$ 290 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
325
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 683 mil | 0,02% |
29.000
-115.000
| -80% | -US$ 2,9 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.