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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 768 k | 0.02% |
6,600
-40,000
| -86% | -USD 4.59 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
302
Opción de compra
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
12,300
-22,200
| -64% | -USD 1.47 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
303
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 764 k | 0.02% |
+4,407
| Nuevas | +USD 741 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
304
Opción de compra
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
4,900
-2,200
| -31% | -USD 357 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
305
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 26.4 mil M
| USD 759 k | 0.02% |
3,400
-14,100
| -81% | -USD 3.47 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
306
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 756 k | 0.02% |
30,400
-25,800
| -46% | -USD 761 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
CXO
307
Opción de venta
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 752 k | 0.02% |
5,000
-18,700
| -79% | -USD 2.85 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
308
Opción de venta
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 751 k | 0.02% |
+4,900
| Nuevas | +USD 795 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
309
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 750 k | 0.02% |
10,100
-14,200
| -58% | -USD 1.09 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
310
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
10,000
-50,000
| -83% | -USD 3.85 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
311
Opción de compra
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.5 mil M
| USD 733 k | 0.02% |
7,500
-500
| -6% | -USD 56 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
312
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 729 k | 0.02% |
3,200
-12,200
| -79% | -USD 2.69 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
313
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 729 k | 0.02% |
15,400
-18,948
| -55% | -USD 718 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
314
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
+40,912
| Nuevas | +USD 768 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
315
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 717 k | 0.02% |
7,154
-5,518
| -44% | -USD 574 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
316
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 1859 M
| USD 713 k | 0.02% |
6,813
-24,675
| -78% | -USD 2.49 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
317
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 711 k | 0.02% |
8,100
+4,100
| +103% | +USD 388 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 709 k | 0.02% |
5,154
+3,036
| +143% | +USD 424 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
319
Opción de venta
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 704 k | 0.02% |
12,700
-19,200
| -60% | -USD 1.22 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
STMP
320
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 696 k | 0.02% |
3,464
-694
| -17% | -USD 136 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DATA
321
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 694 k | 0.02% |
8,593
-12,695
| -60% | -USD 1.01 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPX
322
Opción de venta
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 689 k | 0.02% |
46,600
-85,300
| -65% | -USD 1.23 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
323
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 687 k | 0.02% |
+10,336
| Nuevas | +USD 682 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
324
Opción de compra
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 685 k | 0.02% |
18,188
+7,701
| +73% | +USD 290 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
325
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 683 k | 0.02% |
29,000
-115,000
| -80% | -USD 2.9 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.