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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Opción de compra
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 681 k | 0.02% |
7,300
-7,900
| -52% | -USD 765 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
AABA
327
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 679 k | 0.02% |
9,167
-114,656
| -93% | -USD 8.64 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
328
Opción de venta
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
3,900
-6,500
| -63% | -USD 1.15 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
329
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 674 k | 0.02% |
+9,030
| Nuevas | +USD 722 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
330
Opción de compra
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 665 k | 0.02% |
71,800
+6,500
| +10% | +USD 52.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
331
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 664 k | 0.02% |
14,025
+994
| +8% | +USD 37.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
332
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 663 k | 0.02% |
46,900
-355,100
| -88% | -USD 4.67 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
333
American Airlines Group
AAL
USD 8727 M
| USD 662 k | 0.02% |
12,735
-26,804
| -68% | -USD 1.44 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
334
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 660 k | 0.02% |
14,069
-116,834
| -89% | -USD 5.77 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
335
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 659 k | 0.02% |
4,900
-56,500
| -92% | -USD 7.6 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
336
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 659 k | 0.02% |
23,900
-111,700
| -82% | -USD 3.22 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
337
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 658 k | 0.02% |
2,500
-47,287
| -95% | -USD 12.9 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TSS
338
Opción de compra
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 656 k | 0.02% |
+7,600
| Nuevas | +USD 653 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
339
Opción de venta
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
8,263
-8,422
| -50% | -USD 696 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
340
Opción de venta
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 653 k | 0.02% |
17,327
+9,243
| +114% | +USD 348 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
341
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4167 M
| USD 641 k | 0.02% |
4,549
+241
| +6% | +USD 34.5 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
342
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 638 k | 0.02% |
11,816
-22,450
| -66% | -USD 1.24 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWTR
343
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 638 k | 0.02% |
22,000
-81,200
| -79% | -USD 2.38 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
344
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 632 k | 0.02% |
+10,796
| Nuevas | +USD 574 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
WBC
345
Opción de venta
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 629 k | 0.02% |
+4,700
| Nuevas | +USD 681 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
346
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
+4,198
| Nuevas | +USD 663 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
347
Opción de venta
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
18,800
-91,600
| -83% | -USD 3.08 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
348
Opción de compra
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 612 k | 0.02% |
6,600
-52,800
| -89% | -USD 4.93 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
349
Opción de compra
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 634 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
350
Opción de compra
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
4,539
-1,549
| -25% | -USD 214 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.