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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Opção de compra
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
7.300
-7.900
| -52% | -US$ 765 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
AABA
327
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 679 mil | 0,02% |
9.167
-114.656
| -93% | -US$ 8,64 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
328
Opção de venda
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
3.900
-6.500
| -63% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
329
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
+9.030
| Nova | +US$ 722 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
330
Opção de compra
MBIA
MBI
US$ 239 mi
| US$ 665 mil | 0,02% |
71.800
+6.500
| +10% | +US$ 52,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
331
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 664 mil | 0,02% |
14.025
+994
| +8% | +US$ 37,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
332
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 663 mil | 0,02% |
46.900
-355.100
| -88% | -US$ 4,67 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
333
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 662 mil | 0,02% |
12.735
-26.804
| -68% | -US$ 1,44 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
334
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 660 mil | 0,02% |
14.069
-116.834
| -89% | -US$ 5,77 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
335
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 659 mil | 0,02% |
4.900
-56.500
| -92% | -US$ 7,6 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
336
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 659 mil | 0,02% |
23.900
-111.700
| -82% | -US$ 3,22 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
337
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 658 mil | 0,02% |
2.500
-47.287
| -95% | -US$ 12,9 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
TSS
338
Opção de compra
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 656 mil | 0,02% |
+7.600
| Nova | +US$ 653 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
339
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
8.263
-8.422
| -50% | -US$ 696 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
340
Opção de venda
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
17.327
+9.243
| +114% | +US$ 348 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
341
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
4.549
+241
| +6% | +US$ 34,5 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
342
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
11.816
-22.450
| -66% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
TWTR
343
Opção de compra
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 638 mil | 0,02% |
22.000
-81.200
| -79% | -US$ 2,38 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
344
Seagate
STX
US$ 121 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
+10.796
| Nova | +US$ 574 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
WBC
345
Opção de venda
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$ 629 mil | 0,02% |
+4.700
| Nova | +US$ 681 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
346
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
+4.198
| Nova | +US$ 663 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
347
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
18.800
-91.600
| -83% | -US$ 3,08 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
348
Opção de compra
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 612 mil | 0,02% |
6.600
-52.800
| -89% | -US$ 4,93 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
349
Opção de compra
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 593 mil | 0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 634 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
350
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 592 mil | 0,01% |
4.539
-1.549
| -25% | -US$ 214 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.