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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
콜옵션
American Express
AXP
US$2175억
| US$68.1만 | 0.02% |
7,300
-7,900
| -52% | -US$76.5만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
AABA
327
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$67.9만 | 0.02% |
9,167
-114,656
| -93% | -US$864만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
328
풋옵션
United Rentals
URI
US$699억
| US$67.4만 | 0.02% |
3,900
-6,500
| -63% | -US$115만 |
2017 Q4
1분기
|
|
329
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$67.4만 | 0.02% |
+9,030
| 신규 | +US$72.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
330
콜옵션
MBIA
MBI
US$2.39억
| US$66.5만 | 0.02% |
71,800
+6,500
| +10% | +US$5.22만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
331
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$66.4만 | 0.02% |
14,025
+994
| +8% | +US$3.77만 |
2017 Q4
1분기
|
|
332
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1183억
| US$66.3만 | 0.02% |
46,900
-355,100
| -88% | -US$467만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
333
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$66.2만 | 0.02% |
12,735
-26,804
| -68% | -US$144만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
334
Halliburton
HAL
US$264억
| US$66만 | 0.02% |
14,069
-116,834
| -89% | -US$577만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
335
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1765억
| US$65.9만 | 0.02% |
4,900
-56,500
| -92% | -US$760만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
336
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$65.9만 | 0.02% |
23,900
-111,700
| -82% | -US$322만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
337
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7985억
| US$65.8만 | 0.02% |
2,500
-47,287
| -95% | -US$1291만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
TSS
338
콜옵션
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$65.6만 | 0.02% |
+7,600
| 신규 | +US$65.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
339
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$65.4만 | 0.02% |
8,263
-8,422
| -50% | -US$69.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
340
풋옵션
BP
BP
US$1148억
| US$65.3만 | 0.02% |
17,327
+9,243
| +114% | +US$34.8만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
341
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
| US$64.1만 | 0.02% |
4,549
+241
| +6% | +US$3.45만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
342
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$63.8만 | 0.02% |
11,816
-22,450
| -66% | -US$124만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
TWTR
343
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$63.8만 | 0.02% |
22,000
-81,200
| -79% | -US$238만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
344
Seagate
STX
US$1161억
| US$63.2만 | 0.02% |
+10,796
| 신규 | +US$57.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
WBC
345
풋옵션
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$62.9만 | 0.02% |
+4,700
| 신규 | +US$68.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
346
Caterpillar
CAT
US$2741억
| US$61.9만 | 0.02% |
+4,198
| 신규 | +US$66.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
347
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$61.5만 | 0.02% |
18,800
-91,600
| -83% | -US$308만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
348
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$61.2만 | 0.02% |
6,600
-52,800
| -89% | -US$493만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
349
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$59.3만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$63.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
350
콜옵션
Honeywell
HON
US$726억
| US$59.2만 | 0.01% |
4,539
-1,549
| -25% | -US$21.4만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.