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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40.1억
| US$86만 | 0.02% |
18,200
-600
| -3% | -US$2.95만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
277
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$85.8만 | 0.02% |
46,200
-55,800
| -55% | -US$104만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
278
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$85.6만 | 0.02% |
10,000
-20,300
| -67% | -US$175만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
279
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$85만 | 0.02% |
7,700
-1,100
| -13% | -US$12.8만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
280
콜옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$85만 | 0.02% |
12,500
-16,300
| -57% | -US$113만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
281
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$84.8만 | 0.02% |
14,800
-47,900
| -76% | -US$288만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
282
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$83.3만 | 0.02% |
5,400
-4,100
| -43% | -US$65.2만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
283
General Motors
GM
US$731억
| US$82.7만 | 0.02% |
22,763
+14,441
| +174% | +US$58.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
284
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$82.3만 | 0.02% |
5,300
+3,500
| +194% | +US$56.8만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
285
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$82.2만 | 0.02% |
+46,350
| 신규 | +US$102만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
286
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$82.2만 | 0.02% |
13,600
-105,400
| -89% | -US$618만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
287
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$164억
| US$82.1만 | 0.02% |
16,800
-3,500
| -17% | -US$16.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
288
콜옵션
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$82만 | 0.02% |
371
+139
| +60% | +US$35.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
289
Merck
MRK
US$3617억
| US$82만 | 0.02% |
+15,785
| 신규 | +US$85.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
290
풋옵션
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$81.4만 | 0.02% |
13,900
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
291
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$80.5만 | 0.02% |
16,356
+8,929
| +120% | +US$41만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
292
풋옵션
Newmont
NEM
US$1256억
| US$79.3만 | 0.02% |
20,300
-124,800
| -86% | -US$482만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
293
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$78.7만 | 0.02% |
12,887
+6,603
| +105% | +US$41.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
294
풋옵션
American Express
AXP
US$2152억
| US$78.4만 | 0.02% |
8,400
-4,200
| -33% | -US$40.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
295
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$77.9만 | 0.02% |
77,500
-34,500
| -31% | -US$40.9만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
296
풋옵션
MPLX
MPLX
US$566억
| US$77.6만 | 0.02% |
23,500
-1,500
| -6% | -US$5.38만 |
2017 Q4
1분기
|
|
297
콜옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$77.4만 | 0.02% |
7,500
-10,000
| -57% | -US$103만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
298
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$77.3만 | 0.02% |
7,700
-42,700
| -85% | -US$454만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
299
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$77만 | 0.02% |
23,550
-1,742
| -7% | -US$5.85만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
300
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$76.9만 | 0.02% |
9,700
-41,600
| -81% | -US$347만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.