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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 860 k | 0.02% |
18,200
-600
| -3% | -USD 29.5 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
277
Opción de venta
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 858 k | 0.02% |
46,200
-55,800
| -55% | -USD 1.04 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
278
Opción de compra
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 856 k | 0.02% |
10,000
-20,300
| -67% | -USD 1.75 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
279
Opción de compra
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 850 k | 0.02% |
7,700
-1,100
| -13% | -USD 128 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
280
Opción de compra
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 850 k | 0.02% |
12,500
-16,300
| -57% | -USD 1.13 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
281
Opción de venta
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 848 k | 0.02% |
14,800
-47,900
| -76% | -USD 2.88 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
282
Opción de venta
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 833 k | 0.02% |
5,400
-4,100
| -43% | -USD 652 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
283
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 827 k | 0.02% |
22,763
+14,441
| +174% | +USD 586 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
284
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 823 k | 0.02% |
5,300
+3,500
| +194% | +USD 568 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
285
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 822 k | 0.02% |
+46,350
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
286
Opción de venta
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 822 k | 0.02% |
13,600
-105,400
| -89% | -USD 6.18 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
287
Opción de venta
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 821 k | 0.02% |
16,800
-3,500
| -17% | -USD 166 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
288
Opción de compra
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 820 k | 0.02% |
371
+139
| +60% | +USD 354 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
289
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 820 k | 0.02% |
+15,785
| Nuevas | +USD 853 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
290
Opción de venta
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 814 k | 0.02% |
13,900
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
291
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
16,356
+8,929
| +120% | +USD 410 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
292
Opción de venta
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 793 k | 0.02% |
20,300
-124,800
| -86% | -USD 4.82 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
293
Opción de compra
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 787 k | 0.02% |
12,887
+6,603
| +105% | +USD 417 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
294
Opción de venta
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 784 k | 0.02% |
8,400
-4,200
| -33% | -USD 407 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
295
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 779 k | 0.02% |
77,500
-34,500
| -31% | -USD 409 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
296
Opción de venta
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 776 k | 0.02% |
23,500
-1,500
| -6% | -USD 53.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
297
Opción de compra
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 774 k | 0.02% |
7,500
-10,000
| -57% | -USD 1.03 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
298
Opción de venta
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
7,700
-42,700
| -85% | -USD 4.54 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
299
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 770 k | 0.02% |
23,550
-1,742
| -7% | -USD 58.5 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
300
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 769 k | 0.02% |
9,700
-41,600
| -81% | -USD 3.47 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.