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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
4,190
+3,390
| +424% | +USD 883 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
227
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
59,800
-134,700
| -69% | -USD 2.53 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
228
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
8,200
-8,300
| -50% | -USD 1.12 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
229
Opción de compra
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
9,500
-600
| -6% | -USD 68.3 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
230
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.04 M | 0.03% |
6,073
-23,748
| -80% | -USD 4.18 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
231
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
22,300
-49,900
| -69% | -USD 2.34 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
232
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
32,400
-11,900
| -27% | -USD 437 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
233
Opción de venta
Under Armour
UAA
USD 2109 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
62,600
-42,000
| -40% | -USD 657 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
234
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
15,700
-70,900
| -82% | -USD 4.95 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
235
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
+8,736
| Nuevas | +USD 1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
236
Opción de venta
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
4,900
-1,600
| -25% | -USD 336 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
237
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 998 k | 0.02% |
6,424
-1,938
| -23% | -USD 314 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
238
Opción de compra
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 993 k | 0.02% |
5,000
+3,400
| +213% | +USD 669 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
239
Opción de compra
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| USD 992 k | 0.02% |
11,900
+6,900
| +138% | +USD 622 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALXN
240
Opción de venta
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 981 k | 0.02% |
8,800
-200
| -2% | -USD 23.9 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
241
Opción de compra
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 971 k | 0.02% |
16,600
-44,100
| -73% | -USD 2.35 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
242
Opción de venta
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 968 k | 0.02% |
6,002
-9,319
| -61% | -USD 1.69 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
243
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 962 k | 0.02% |
9,678
-1,050
| -10% | -USD 109 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
244
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 961 k | 0.02% |
+40,780
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
245
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 956 k | 0.02% |
12,600
-7,900
| -39% | -USD 627 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
246
Opción de compra
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 953 k | 0.02% |
18,340
-22,113
| -55% | -USD 1.19 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
247
Opción de venta
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 951 k | 0.02% |
2,900
-27,100
| -90% | -USD 9.16 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
248
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 943 k | 0.02% |
+6,427
| Nuevas | +USD 972 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
249
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 943 k | 0.02% |
+31,785
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
EGN
250
Opción de compra
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 943 k | 0.02% |
15,000
-1,000
| -6% | -USD 56.1 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.