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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
226
Goldman Sachs
GS
273 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
4.190
+3.390
+424 % +882.583 $
2017 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
227
CALL
Freeport-McMoran
FCX
94,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
59.800
-134.700
-69 % -2,53 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
JNJ-Symbol
228
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
8.200
-8.300
-50 % -1,12 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
KMB-Symbol
229
CALL
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
9.500
-600
-6 % -68.306 $
2017 Q4
1 Quartal
PXD-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,04 Mio. $ 0,03 %
6.073
-23.748
-80 % -4,18 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
TCOM-Symbol
231
Put
Trip.com Group
TCOM
24,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
22.300
-49.900
-69 % -2,34 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
DVN-Symbol
232
CALL
Devon Energy
DVN
55,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,03 %
32.400
-11.900
-27 % -436.806 $
2013 Q4
17 Quartale
UAA-Symbol
233
Put
Under Armour
UAA
2,15 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
62.600
-42.000
-40 % -657.224 $
2016 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
234
CALL
SLB Ltd
SLB
79,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,03 %
15.700
-70.900
-82 % -4,95 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CRM-Symbol
235
Salesforce
CRM
188 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
+8.736
Neu +1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TMO-Symbol
236
Put
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
4.900
-1.600
-25 % -335.834 $
2017 Q2
3 Quartale
DE-Symbol
237
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
998.000 $ 0,02 %
6.424
-1.938
-23 % -314.343 $
2016 Q4
5 Quartale
ASML-Symbol
238
CALL
ASML
ASML
651 Mrd. $
993.000 $ 0,02 %
5.000
+3.400
+213 % +669.463 $
2017 Q3
2 Quartale
INCY-Symbol
239
CALL
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
992.000 $ 0,02 %
11.900
+6.900
+138 % +622.137 $
2016 Q4
5 Quartale
ALXN
240
Put
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
981.000 $ 0,02 %
8.800
-200
-2 % -23.905 $
2016 Q2
7 Quartale
STX-Symbol
241
CALL
Seagate
STX
163 Mrd. $
971.000 $ 0,02 %
16.600
-44.100
-73 % -2,35 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
DD-Symbol
242
Put
DuPont de Nemours
DD
19 Mrd. $
968.000 $ 0,02 %
6.002
-9.319
-61 % -1,69 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
PM-Symbol
243
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
962.000 $ 0,02 %
9.678
-1.050
-10 % -109.362 $
2017 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
244
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
961.000 $ 0,02 %
+40.780
Neu +1,03 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PYPL-Symbol
245
CALL
PayPal
PYPL
47,8 Mrd. $
956.000 $ 0,02 %
12.600
-7.900
-39 % -626.589 $
2015 Q3
10 Quartale
MRK-Symbol
246
CALL
Merck
MRK
364 Mrd. $
953.000 $ 0,02 %
18.340
-22.113
-55 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BA-Symbol
247
Put
Boeing
BA
137 Mrd. $
951.000 $ 0,02 %
2.900
-27.100
-90 % -9,16 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
IBM-Symbol
248
IBM
IBM
240 Mrd. $
943.000 $ 0,02 %
+6.427
Neu +972.404 $
2018 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
249
Walmart Inc
WMT
959 Mrd. $
943.000 $ 0,02 %
+31.785
Neu +1,02 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EGN
250
CALL
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
943.000 $ 0,02 %
15.000
-1.000
-6 % -56.107 $
2017 Q3
2 Quartale
8 9
10
11 12

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .