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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EGN
251
Put
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
943.000 $ 0,02 %
15.000
+9.000
+150 % +504.965 $
2017 Q3
2 Quartale
KBE-Symbol
252
Put
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
939.000 $ 0,02 %
19.600
-30.000
-60 % -1,49 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
SBUX-Symbol
253
Put
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
938.000 $ 0,02 %
16.200
-49.700
-75 % -2,87 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
HES-Symbol
254
Put
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
936.000 $ 0,02 %
18.500
-93.800
-84 % -4,6 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
VWO-Symbol
255
Put
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
935.000 $ 0,02 %
+19.900
Neu +954.159 $
2018 Q1
0 Quartale
QRVO-Symbol
256
Put
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
930.000 $ 0,02 %
13.200
+2.200
+20 % +165.785 $
2017 Q2
3 Quartale
AMGN-Symbol
257
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
921.000 $ 0,02 %
+5.401
Neu +991.437 $
2018 Q1
0 Quartale
EMR-Symbol
258
CALL
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
915.000 $ 0,02 %
13.400
-4.700
-26 % -334.655 $
2015 Q2
11 Quartale
UNH-Symbol
259
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
914.000 $ 0,02 %
4.270
+345
+9 % +78.798 $
2016 Q4
5 Quartale
AET
260
CALL
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
913.000 $ 0,02 %
5.400
+1.900
+54 % +341.424 $
2016 Q2
7 Quartale
XOP-Symbol
261
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,35 Mrd. $
909.000 $ 0,02 %
6.450
-74.300
-92 % -10,6 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
PBR-Symbol
262
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
900.000 $ 0,02 %
+63.623
Neu +837.069 $
2018 Q1
0 Quartale
BG-Symbol
263
CALL
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
895.000 $ 0,02 %
12.100
-13.200
-52 % -997.212 $
2017 Q2
3 Quartale
WYNN-Symbol
264
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
894.000 $ 0,02 %
4.900
+800
+20 % +138.280 $
2016 Q3
6 Quartale
WYNN-Symbol
265
Put
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
894.000 $ 0,02 %
4.900
-8.000
-62 % -1,38 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BUD-Symbol
266
CALL
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
891.000 $ 0,02 %
8.100
-20.900
-72 % -2,32 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
HYG-Symbol
267
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
891.000 $ 0,02 %
10.400
+400
+4 % +34.559 $
2017 Q4
1 Quartal
GM-Symbol
268
CALL
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
887.000 $ 0,02 %
24.400
-24.900
-51 % -1,01 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
AA-Symbol
269
CALL
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
886.000 $ 0,02 %
19.700
-100
-0,5 % -4.952 $
2013 Q4
17 Quartale
ALL-Symbol
270
CALL
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
882.000 $ 0,02 %
9.300
-100
-1 % -9.687 $
2017 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
271
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
880.000 $ 0,02 %
12.665
-401
-3 % -27.703 $
2017 Q3
2 Quartale
MS-Symbol
272
Put
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
874.000 $ 0,02 %
16.200
-21.500
-57 % -1,19 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
HON-Symbol
273
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
867.000 $ 0,02 %
+6.644
Neu +919.292 $
2018 Q1
0 Quartale
SLB-Symbol
274
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
865.000 $ 0,02 %
+13.356
Neu +932.816 $
2018 Q1
0 Quartale
TCOM-Symbol
275
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
862.000 $ 0,02 %
18.491
-29.265
-61 % -1,37 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
9 10
11
12 13

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .