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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
201
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
7.300
-20.700
-74 % -3,42 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
LUV-Symbol
202
CALL
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
20.200
-65.500
-76 % -3,93 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
TWX
203
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,15 Mio. $ 0,03 %
12.200
-2.000
-14 % -188.477 $
2017 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
204
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
36.039
-3.115
-8 % -106.202 $
2017 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
205
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
26.499
+2.600
+11 % +116.785 $
2017 Q2
3 Quartale
GDX-Symbol
206
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
52.200
-118.600
-69 % -2,68 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
MPC-Symbol
207
Put
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
15.500
-29.700
-66 % -2,04 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
EMB-Symbol
208
CALL
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,03 %
10.000
-21.300
-68 % -2,42 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
AGN
209
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,13 Mio. $ 0,03 %
6.700
-14.500
-68 % -2,43 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NTAP-Symbol
210
CALL
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
18.200
+6.300
+53 % +384.595 $
2017 Q3
2 Quartale
FXE-Symbol
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
9.464
-12.300
-57 % -1,46 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
JWN-Symbol
212
CALL
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,12 Mio. $ 0,03 %
23.100
+400
+2 % +19.897 $
2017 Q1
4 Quartale
X-Symbol
213
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,12 Mio. $ 0,03 %
+31.696
Neu +1,25 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LVS-Symbol
214
Put
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
15.500
+3.900
+34 % +285.881 $
2016 Q2
7 Quartale
SWKS-Symbol
215
Put
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
11.100
-7.300
-40 % -759.134 $
2015 Q3
10 Quartale
AMAT-Symbol
216
CALL
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
19.700
-9.500
-33 % -528.850 $
2014 Q3
14 Quartale
DIS-Symbol
217
CALL
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
10.900
-17.000
-61 % -1,81 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
SWKS-Symbol
218
CALL
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
10.900
+8.100
+289 % +842.327 $
2017 Q3
2 Quartale
MET-Symbol
219
Put
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
23.800
-6.200
-21 % -300.831 $
2014 Q3
14 Quartale
EWZ-Symbol
220
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
24.200
-227.600
-90 % -10,2 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
OIH-Symbol
221
Put
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
2.250
-4.365
-66 % -2,26 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
UNH-Symbol
222
CALL
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,03 %
5.000
-36.200
-88 % -8,27 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
BAC-Symbol
223
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
+35.474
Neu +1,11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
K-Symbol
224
Put
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,06 Mio. $ 0,03 %
17.360
-4.792
-22 % -302.400 $
2017 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
225
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,03 %
8.400
-53.100
-86 % -6,7 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
7 8
9
10 11

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .