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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
151
CALL
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,04 %
81.000
-305.000
-79 % -6,04 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
TNL-Symbol
152
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,04 %
+31.832
Neu +1,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ORCL-Symbol
153
CALL
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
35.700
-188.200
-84 % -9,36 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
154
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
14.278
-9.847
-41 % -1,18 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
UAL-Symbol
155
CALL
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,04 %
23.400
-20.200
-46 % -1,4 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
PBR-Symbol
156
Put
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,04 %
114.400
-159.900
-58 % -2,1 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
DFS-Symbol
157
Put
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,61 Mio. $ 0,04 %
22.400
+19.000
+559 % +1,47 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
NTAP-Symbol
158
Put
NetApp
NTAP
41,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,04 %
25.800
+21.000
+438 % +1,28 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
XLE-Symbol
159
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,04 %
47.200
-53.600
-53 % -1,9 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
RSX
160
CALL
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
1,57 Mio. $ 0,04 %
68.900
-25.800
-27 % -592.667 $
2017 Q1
4 Quartale
ABBV-Symbol
161
Put
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
16.500
-44.300
-73 % -4,87 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
SLB-Symbol
162
Put
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
24.000
-224.800
-90 % -15,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
HD-Symbol
163
Put
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
8.600
+300
+4 % +56.289 $
2015 Q4
9 Quartale
HAL-Symbol
164
Put
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
32.400
-315.800
-91 % -15,6 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
OXY-Symbol
165
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
23.400
-36.800
-61 % -2,57 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
T-Symbol
166
Put
AT&T
T
156 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
56.270
-146.037
-72 % -4,06 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BIIB-Symbol
167
Put
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,04 %
5.500
-5.100
-48 % -1,58 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BMY-Symbol
168
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
23.500
-37.800
-62 % -2,43 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
TGT-Symbol
169
Put
Target
TGT
71,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
21.100
+9.200
+77 % +669.668 $
2016 Q3
6 Quartale
EFA-Symbol
170
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
20.900
-40.500
-66 % -2,89 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
AAL-Symbol
171
CALL
American Airlines Group
AAL
8,34 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
28.000
-92.100
-77 % -4,93 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
AMGN-Symbol
172
Put
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,04 %
8.400
-11.500
-58 % -2,11 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
COST-Symbol
173
CALL
Costco
COST
451 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,04 %
7.600
-14.800
-66 % -2,79 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
UPS-Symbol
174
Put
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
13.600
-15.600
-53 % -1,8 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GLD-Symbol
175
Put
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
11.300
-51.600
-82 % -6,51 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
5 6
7
8 9

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .